DXG lỗ nặng hơn 407 tỷ đồng trong quý 4, tiền mặt giảm mạnh

Với việc lỗ hơn 407 tỷ đồng trong quý 4, CTCP Tập đoàn Đất Xanh (HOSE: DXG) chỉ còn lãi ròng gần 149 tỷ đồng trong năm 2022, tương đương giảm 87% so với năm trước.

Cụ thể, doanh thu thuần của DXG trong quý 4 chỉ ghi nhận hơn 984 tỷ đồng, giảm 57% so với cùng kỳ. Trong đó, doanh thu hai mảng hoạt động chính của Công ty là bán căn hộ và đất nền và dịch vụ môi giới bất động sản đều sụt giảm mạnh, chưa bằng một nửa so với quý cuối năm 2021.

Cơ cấu doanh thu của DGX trong quý 4 và năm 2022 Nguồn: DXG

Theo giải trình, DXG cho biết hoạt động kinh doanh của Công ty đã bị ảnh hưởng bởi khó khăn chung của thị trường bất động sản, doanh số của mảng dịch vụ sụt giảm, trong khi doanh thu cua mảng căn hộ chưa kịp ghi nhận dù đã triển khai bán hàng thành công.

Dù chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp đều lần lượt được tiết giảm 26% và 13% nhưng sau khi trừ đi chi phí, DXG lỗ ròng gần 408 tỷ đồng trong quý 4/2022, trong khi cùng kỳ lãi tới hơn 275 tỷ đồng.

Kết quả kinh doanh quý 4 và lũy kế năm 2022 của DXG. Đvt: Tỷ đồng Nguồn: VietstockFinance

Với ảnh hưởng của kết quả quý 4, doanh thu thuần và lãi ròng của DXG trong năm 2022 lần lượt giảm 45% và 87% so với năm trước, còn 5,581 tỷ đồng và 149 tỷ đồng.

Mặt khác, với kết quả trên, DXG chỉ thực hiện được lần lượt gần 51% và 11% so với mục tiêu 11,000 tỷ đồng doanh thu và 1,400 tỷ đồng lãi ròng đề ra cho năm 2022.

Trên bảng cân đối kế toán, tổng tài sản của DXG tại thời điểm 31/12/2022 là gần 30.8 ngàn tỷ đồng, tăng 9% so với đầu năm. Dù vậy, lượng tiền mặt và tiền gửi ngắn hạn của Công ty lại giảm đến 64%, chỉ còn hơn 1.1 ngàn tỷ đồng.

Mặt khác, việc tổng tài sản của Công ty tăng chủ yếu là nhờ 2 khoản mục chiếm tỷ trọng lớn nhất là phải thu ngắn hạn và hàng tồn kho lần lượt tăng 13% và 27%, lên hơn 12 ngàn tỷ và 14 ngàn tỷ đồng.

Còn đối với nợ, tổng nợ phải trả của DXG tăng 13% so với đầu năm, lên gần 16.8 ngàn tỷ đồng. Trong đó, lượng tiền khách hàng mua căn hộ trả trước tăng 9%, lên gần 2.4 ngàn tỷ đồng.

Trong khi đó, tổng nợ vay của Công ty cũng tăng đến 29%, lên gần 5.8 ngàn tỷ đồng. Phần nợ vay tăng lên chủ yếu đến từ các khoản vay ngân hàng dài hạn, phần lớn là các mua tài sản của Công ty và đều là các khoản vay có thế chấp.

Cơ cấu nợ vay của DXG tại thời điểm 31/12/2022 Nguồn: DXG

Về nợ trái phiếu, số nợ trái phiếu ngắn hạn hoặc dài hạn đến hạn trả của DXG đã giảm hơn 75% so với đầu năm, chỉ còn gần 467 tỷ đồng. Tuy nhiên, số nợ trái phiếu dài hạn lại tăng gần 26%, lên gần 1,789 tỷ đồng.

Được biết, trong năm 2022 vừa qua, DXG đã thực hiện thành công huy động 300 triệu đô la Mỹ (hơn 7 ngàn tỷ đồng) từ lô trái phiếu phát hành trên thị trường quốc tế.

Lô trái phiếu của DXG là loại trái phiếu chuyển đổi/không chuyển đổi quốc tế, không kèm chứng quyền, được phát hành cho nhà đầu tư nước ngoài và có kỳ hạn 60 tháng. Người sở hữu trái phiếu chuyển đổi có quyền chuyển đổi thành cổ phiếu phổ thông trong vòng 60 tháng kể từ khi hoàn thành đợt phát hành. Giá chuyển đổi sẽ do HĐQT quyết định phụ thuộc vào điều kiện thị trường tại thời điểm phát hành và thỏa thuận với nhà đầu tư.

Theo kế hoạch, DXG sẽ dùng số tiền trên để góp vốn vào công ty con chủ lực - CTCP Đầu tư Kinh doanh Bất động sản Hà An. Tuy nhiên gần đầy, DXG lại công bố kế hoạch vay của Hà An số tiền 1,080 tỷ đồng với lãi suất 8%/năm. Thời gian vay là 1 năm và tự động được tái tục. Mục đích vay nhằm giúp DXG bổ sung vốn kinh doanh và/hoặc đầu tư dự án.

Ở diễn biến khác, DXG cho biết đã vốn hóa chi phí đi vay hơn 79 tỷ đồng trong năm 2022 (năm 2021 là gần 229 tỷ đồng).

Hà Lễ

FILI