Cách sử dụng các chỉ báo kỹ thuật trong giao dịch thực tế

Chỉ báo kỹ thuật là một công cụ hỗ trợ cho nhà đầu tư, giúp giảm thiểu thời gian tính toán cũng như hạn chế những sai sót trong quá trình đầu tư. Bài viết sau đây sẽ nói về cách sử dụng các chỉ báo kỹ thuật trong giao dịch thực tế.

Chỉ báo kỹ thuật là gì?

Chỉ báo kỹ thuật là công cụ được sử dụng trong phân tích kỹ thuật để dự đoán xu hướng giá của tài sản dựa trên dữ liệu lịch sử về giá và khối lượng giao dịch. Các chỉ báo này được biểu diễn dưới dạng đồ thị hoặc biểu tượng giúp nhà đầu tư dễ dàng hình dung và phân tích dữ liệu.

Chỉ báo kỹ thuật có tác dụng gì?

Khi nhắc tới chỉ báo kỹ thuật, người ta thường nhắc tới ba công dụng sau:

• Xác định xu hướng: Sử dụng các chỉ báo xu hướng để xác định xu hướng giá hiện tại. Nên kết hợp nhiều chỉ báo để tăng độ tin cậy của kết quả.
• Xác định điểm mua bán: Sử dụng các chỉ báo dao động để xác định các vùng đảo chiều tiềm năng của xu hướng, từ đó xác định điểm mua bán tiềm năng. 
• Quản lý rủi ro: Sử dụng các chỉ báo để xác định các điểm hỗ trợ, kháng cự của cổ phiếu hay của các tài sản sinh lãi khác, từ đó có kế hoạch trước với từng kịch bản của thị trường.

Có các loại chỉ báo kỹ thuật nào?

Có hai loại chỉ báo kỹ thuật chính, bao gồm:

• Chỉ báo xu hướng: Phân tích xu hướng giá hiện tại và dự đoán xu hướng tương lai. Ví dụ: Đường trung bình động (MA), Đường xu hướng (Trendline)…
• Chỉ báo động lượng: Đo lường cường độ của xu hướng hiện tại để xác định điểm mua bán tiềm năng. Ví dụ: RSI, Stochastic Oscillator,…

Cách xác định xu hướng bằng phương pháp PTKT

Phân tích kỹ thuật là phương pháp dự đoán xu hướng giá của tài sản dựa trên dữ liệu lịch sử về giá và khối lượng giao dịch. Có nhiều cách để sử dụng phân tích kỹ thuật để xác định xu hướng, bao gồm:

1. Đường xu hướng

Đường xu hướng bao gồm hai đường, đường xu hướng đỉnh và đường xu hướng đáy, được tạo nên lần lượt bởi việc nối các đỉnh và các đáy trong một khoảng thời gian xác định với nhau. Nếu đường này có xu hướng dốc lên, có nghĩa là cổ phiếu hoặc tài sản sinh lãi đang nằm trong xu hướng tăng, ngược lại khi đường xu hướng có chiều hướng dốc xuống nghĩa là tài sản này đang trong xu hướng giảm điểm. Đáng lưu ý là khi đường xu hướng đi ngang sẽ báo hiệu việc đi ngang của cổ phiếu hoặc hợp đồng phái sinh, yêu cầu nhà đầu tư quan sát kĩ càng các động thái sắp tới.

2. Đường trung bình động (MA)

MA là đường trung bình của giá trong một khoảng thời gian nhất định.

MA dài hạn (ví dụ MA 200) thường được sử dụng để xác định xu hướng dài hạn, MA ngắn hạn (ví dụ MA 50) được sử dụng để xác định xu hướng ngắn hạn.

Khi giá cắt lên trên MA, đây là dấu hiệu cho thấy xu hướng tăng giá đang hình thành. Khi giá cắt xuống dưới MA, đây là dấu hiệu cho thấy xu hướng giảm giá đang hình thành.

Cách tìm điểm đảo chiều theo PTKT

Điểm đảo chiều trong xu hướng có thể được xác định qua các chỉ báo động lượng, khi chúng báo hiệu việc suy yếu của một xu thế có nghĩa là cổ phiếu hoặc hợp đồng phái sinh đang có xu hướng hình thành các điểm đảo chiều tiềm năng.

1. Chỉ báo MACD

MACD bao gồm hai đường MACD và đường xu hướng. Khi MACD cắt lên trên đường xu hướng, đây là dấu hiệu cho thấy xu hướng tăng giá đang hình thành. Khi MACD cắt xuống dưới đường xu hướng, đây là dấu hiệu cho thấy xu hướng giảm giá đang hình thành.

Ngoài ra, khi MACD Histogram màu xanh đậm, đồng nghĩa với việc động lực tăng điểm đang chiếm ưu thế và khi chuyển sang màu xanh nhạt tức động lực tăng điểm đang suy yếu. Tương tự với động lực giảm điểm nhưng sẽ được biểu thị dưới màu đỏ đậm và đỏ nhạt.

2. Chỉ báo RSI

RSI là chỉ báo đo lường mức độ mạnh yếu của cổ phiếu hoặc phái sinh so với bản thân nó trong quá khứ..

Khi RSI vượt qua mức 70, đây là dấu hiệu cho thấy thị trường đang quá mua và có thể xảy ra điều chỉnh giảm giá. Khi RSI xuống dưới mức 30, đây là dấu hiệu cho thấy thị trường đang quá bán và có thể xảy ra đợt phục hồi giá.

3. Chỉ báo Bollinger Bands

Bollinger Bands là dải biến động bao quanh giá, bao gồm dải trên, dải dưới và dải giữa (SMA20). Khi giá chạm dải dưới và có chiều hướng bật tăng trở lại sẽ báo hiệu việc cổ phiếu chuyển qua xu hướng tăng điểm. Ngược lại, khi giá chạm dải trên và dần suy yếu sẽ báo hiệu cổ phiếu trở lại xu thế giảm điểm.

Trường hợp giá chạm dải trên và tiếp tục bám sát dải này trong một khoảng thời gian sẽ báo hiệu xu hướng tăng cực mạnh và ngược lại, khi giá chạm dải dưới và bám sát dải này sẽ báo hiệu xu thế giảm điểm mạnh kéo dài.