Chỉ báo Williams %R là gì? Ứng dụng chỉ báo Williams %R% trong giao dịch

Chỉ báo Williams %R là một trong những công cụ phân tích phổ biến được sử dụng để đo lường sự biến động giá và xác định các điểm ra, vào lệnh. Vậy chỉ báo Williams %R là gì? Cách tính ra sao? Nó được ứng dụng như thế nào trong giao dịch?

Chỉ báo Williams %R là gì?

Chỉ báo Williams %R là một công cụ phân tích kỹ thuật đo lường mức độ quá mua hoặc quá bán của một loại chứng khoán. Chỉ báo động lượng này được đặt theo tên của nhà giao dịch lừng danh Larry Williams.

Giá trị của chỉ báo Williams %R nằm trong khoảng từ 0 đến -100. Giá trị gần -100 cho thấy tài sản đang ở mức quá bán và giá trị gần 0 cho thấy tài sản đang ở mức quá mua. Chỉ báo này rất giống với chỉ báo Stochastic oscillator và được sử dụng theo cách tương tự. 

Công thức tính chỉ báo Williams %R

Chỉ báo Williams %R được tính theo công thức sau:

Williams %R = (H – C) / (H – L) 

Trong đó:

• H: Giá cao nhất trong các phiên được sử dụng để tính
• C: Giá đóng cửa của phiên gần nhất
• L: Giá thấp nhất trong các phiên được sử dụng để tính

Giá để tính được thường được lấy trong 14 phiên gần nhất

Ứng dụng của chỉ báo Williams %R trong giao dịch

Xác định mức độ quá mua và quá bán 

Chỉ báo Williams %R di chuyển trong khoảng từ -100 đến 0. Kết hợp đường chỉ báo và vùng biên cố định -20, -80, nhà đầu tư có thể xác định các vùng quá mua, quá bán:

• %R nằm trong khoảng từ 0 đến -20, tài sản đang ở mức quá mua. Điều này thể hiện rằng chứng khoán có thể đạt đến mức cao nhất và sớm có sự điều chỉnh.
• %R nằm trong khoảng từ -80 đến -100, tài sản đang ở mức quá bán. Điều này thể hiện rằng thị trường đang vội bán tháo và sớm có sự đảo chiều tăng giá.

Xác định xu hướng thị trường

Trong xu hướng tăng, khi hành động giá có chiều hướng vượt lên trên vùng phạm vi đang xét, chỉ báo Williams %R sẽ di chuyển lên.

Trong xu hướng giảm, khi hành động giá có chiều hướng đi xuống so với vùng phạm vi đang xét, chỉ báo Williams %R sẽ di chuyển xuống.

Việc đánh giá %R cũng tương tự cách đánh giá chỉ báo RSI. Để đánh giá xu hướng theo chỉ báo Williams %R một cách hiệu quả, cần phối kết hợp nó với các chỉ báo khác.

Giao dịch phân kỳ 

Chỉ số %R cũng được dùng để tìm sự phân kỳ trên thị trường. Nó diễn ra trong trường hợp %R di chuyển ngược với xu hướng của giá. 

• Phân kỳ giảm giá: Giá hiển thị tăng trong khi %R di chuyển xuống thì tình trạng này gọi là phân kỳ giảm. Đà tăng giá đang chậm lại ở tình huống này. Nhà đầu tư có thể mở một lệnh bán và lời được một khoản tiền.
• Phân kỳ tăng giá: Giá hiển thị giảm trong khi %R di chuyển lên thì phân kỳ tăng sẽ xảy ra, đà tăng giá chậm lại. Điều này báo hiệu cho một lệnh mua.

Tuy nhiên, sự phân kỳ chỉ cho thấy động lượng chậm lại và không nhất thiết là tín hiệu đảo chiều. Do đó, nhà đầu tư nên chờ đợi một pha break đường xu hướng trên biểu đồ giá để xác định chắc chắn hơn.

Kết hợp chỉ báo %R với các mô hình giao dịch khác

%R với đường trung bình động (MA) 

Đây là phương pháp giúp xác định một xu hướng dài hạn. Nhà đầu tư sẽ sử dụng chỉ báo %R với đường trung bình động 20 ngày để dự báo điểm ra vào. 

• Trong trường hợp xu hướng tăng được duy trì trong dài hạn, giá sẽ liên tục di chuyển trên đường MA200. Lúc này MA200 được coi là mức hỗ trợ động.
• Với xu hướng giảm trong dài hạn, giá sẽ liên tục di chuyển dưới đường MA200. Lúc này MA200 được coi là mức kháng cự động.

Tín hiệu mua xảy ra khi giá nằm trên đường MA200 và %R đi vào vùng quá bán.

Tín hiệu bán xảy ra khi giá nằm trên đường MA200 và %R đi vào vùng quá mua

%R với Trendline

Chỉ báo %R trong phương pháp này đóng vai trò là bộ lọc xác nhận tín hiệu mua bán dựa trên đường trendline. 

Một số quy tắc cần chú ý khi áp dụng chiến lược:

• Xác định xu hướng chung trên các khung thời gian dài 
• Không giao dịch ngược xu hướng: Tức là chỉ tìm tín hiệu mua trong xu hướng tăng và bán trong xu hướng giảm
• Xác định điểm vào bằng điểm giao nhau của %R trong vùng quá mua và quá bán

Tín hiệu mua xảy ra khi giá chạm đến đường trendline tăng và Williams %R nằm dưới mức -80.

Tín hiệu bán xảy ra khi giá chạm đến đường trendline giảm và Williams %R nằm trên mức -20.

%R với Bollinger Bands

Bollinger Bands là công cụ giúp xác định mức kháng cự và mức hỗ trợ. Chỉ báo %R trong phương pháp này đóng vai trò là bộ lọc tín hiệu.

Tín hiệu mua xảy ra khi:

• Có thanh cắt ngang hoặc chạm vào đường dưới cùng của Bollinger Bands
• %R nằm dưới mức -80 và đi từ dưới lên

Tín hiệu bán xảy ra khi:

• Có thanh cắt ngang hoặc chạm vào đường trên cùng của Bollinger Bands
• %R nằm trên mức -20