“Soi chart” cùng những mẫu hình nến cơ bản trong chứng khoán

Trong quá trình “soi chart”, nhà đầu tư luôn cần chú ý tới các dấu hiệu có thể chỉ ra xu hướng trong thời gian tới, và một trong số đó chính là những mẫu hình nến. Sau đây sẽ là những mẫu hình nến cơ bản thông dụng nhất.

Mẫu hình nến là gì?

Mẫu hình nến là một cấu trúc được hình thành bởi các nến trên biểu đồ giá, thể hiện sự biến động của giá và tâm lý thị trường trong một khoảng thời gian nhất định. Mỗi mẫu hình nến mang một ý nghĩa riêng, giúp dự đoán xu hướng giá có thể xảy ra trong tương lai. 

Những mẫu hình nến cơ bản

Sau đây sẽ là những mẫu hình nến cơ bản và thông dụng nhất:

Nến tiêu chuẩn

Nến tiêu chuẩn là một loại nến phổ biến trong biểu đồ giá, thể hiện thông tin về giá mở cửa, giá đóng cửa, giá cao nhất và giá thấp nhất trong một khoảng thời gian nhất định.

Nến tiêu chuẩn được cấu thành từ hai thành phần:

• Thân nến: Thân nến thể hiện sự biến động giá giữa giá mở cửa và giá đóng cửa. Nến tăng giá có thân màu xanh lá cây, nến giảm giá có thân màu đỏ.
• Bóng nến: Bóng nến thể hiện giá cao nhất và giá thấp nhất trong khoảng thời gian nến. Bóng nến dài cho thấy sự biến động giá mạnh, bóng nến ngắn cho thấy sự biến động giá yếu.

Nến Marubozu

Nến Marubozu là một loại nến đặc biệt trong biểu đồ giá, được hình thành khi giá mở cửa bằng giá thấp nhất (nến Marubozu tăng giá) hoặc bằng giá cao nhất (nến Marubozu giảm giá). Nến Marubozu có thân dài và không có bóng nến, thể hiện sự thống trị mạnh mẽ của một xu hướng.

Nến Marubozu có các đặc điểm khác với cây nến tiêu chuẩn:

• Thân nến dài: Nến Marubozu có thân dài, cho thấy sự biến động giá mạnh trong khoảng thời gian nến.
• Bóng nến: Nến Marubozu không có bóng nến, thể hiện sự thống trị hoàn toàn của phe mua (nến Marubozu tăng giá) hoặc phe bán (nến Marubozu giảm giá).

Ý nghĩa của nến Marubozu:

• Nến Marubozu tăng giá: Nến Marubozu tăng giá cho thấy phe mua có sức mạnh áp đảo, 
• đẩy giá lên cao nhất trong khoảng thời gian nến. Đây là dấu hiệu cho thấy xu hướng tăng giá mạnh mẽ.
• Nến Marubozu giảm giá: Nến Marubozu giảm giá cho thấy phe bán có sức mạnh áp đảo, đẩy giá xuống thấp nhất trong khoảng thời gian nến. Đây là dấu hiệu cho thấy xu hướng giảm giá mạnh mẽ.

Nến Spinning Top

Nến Spinning Top là một mẫu hình nến trung tính (doji có thân) thường xuất hiện trên biểu đồ giá, thể hiện sự do dự, cân bằng giữa lực mua và lực bán trong một khoảng thời gian nhất định.

Đặc điểm của nến Spinning Top:

• Thân nến ngắn: Nến Spinning Top có thân nến ngắn, cho thấy sự chênh lệch giá giữa giá mở cửa và giá đóng cửa không đáng kể.
• Bóng nến dài: Nến Spinning Top có bóng nến trên và bóng nến dưới tương đối dài, gần bằng nhau. Bóng nến dài cho thấy phe mua và phe bán đều có nỗ lực đẩy giá lên cao và xuống thấp trong phiên giao dịch, nhưng không bên nào giành được ưu thế.

Ý nghĩa của nến Spinning Top:

• Do dự: Nến Spinning Top là dấu hiệu cho thấy sự do dự, không chắc chắn của thị trường. Cả phe mua và phe bán đều đưa ra lực cầu và lực cung tương đối cân bằng, dẫn đến giá đóng cửa gần bằng giá mở cửa.
• Không có xu hướng rõ ràng: Nến Spinning Top không cho thấy tín hiệu rõ ràng về xu hướng giá sắp tới. Nó có thể xuất hiện trong giai đoạn thị trường tích lũy hoặc là tín hiệu tạm dừng sau một xu hướng tăng/giảm giá.

Nến Hammer  

Nến Hammer (hay nến Búa) là một mẫu hình nến đảo chiều tăng giá mạnh mẽ, thường xuất hiện ở cuối xu hướng giảm giá. 

Đặc điểm:

• Thân nến ngắn: Nến Hammer có thân nến ngắn, cho thấy sự chênh lệch giá giữa giá mở cửa và giá đóng cửa không đáng kể.
• Bóng nến dưới dài: Nến Hammer có bóng nến dưới dài, gấp ít nhất 2 lần thân nến. Bóng nến dưới dài thể hiện phe bán đã đẩy giá xuống thấp trong phiên giao dịch, nhưng phe mua đã phản công mạnh mẽ và đẩy giá lên cao gần bằng giá mở cửa.
• Bóng nến trên ngắn hoặc không có: Nến Hammer có bóng nến trên ngắn hoặc không có, thể hiện áp lực bán yếu hoặc không có.

Ý nghĩa:

• Đảo chiều tăng giá: Nến Hammer là dấu hiệu cho thấy xu hướng giảm giá có thể đang kết thúc và sắp xảy ra đảo chiều tăng giá.
• Sự cân bằng lực lượng: Bóng nến dưới dài thể hiện sự phản công mạnh mẽ của phe mua, bóng nến trên ngắn hoặc không có thể hiện áp lực bán yếu.
• Tâm lý thị trường: Nến Hammer thể hiện sự do dự của phe bán và sự quyết tâm của phe mua trong việc đẩy giá lên cao.

Nến Hammer ngược

Nến Hammer ngược (Inverted Hammer) là một mẫu hình nến đảo chiều tăng giá, thường xuất hiện ở cuối xu hướng giảm giá. 

Đặc điểm:

• Thân nến ngắn: Nến Hammer ngược có thân nến ngắn, cho thấy sự chênh lệch giá giữa giá mở cửa và giá đóng cửa không đáng kể.
• Bóng nến trên dài: Nến Hammer ngược có bóng nến trên dài, gấp ít nhất 2 lần thân nến. Bóng nến trên dài thể hiện phe mua đã đẩy giá lên cao trong phiên giao dịch, nhưng phe bán đã phản công mạnh mẽ và đẩy giá xuống thấp gần bằng giá mở cửa.
• Bóng nến dưới ngắn hoặc không có: Nến Hammer ngược có bóng nến dưới ngắn hoặc không có, thể hiện áp lực mua yếu hoặc không có.

Ý nghĩa:

• Đảo chiều tăng giá: Nến Hammer ngược là dấu hiệu cho thấy xu hướng giảm giá có thể đang kết thúc và sắp xảy ra đảo chiều tăng giá.
• Sự cân bằng lực lượng: Bóng nến trên dài thể hiện sự phản công mạnh mẽ của phe bán, bóng nến dưới ngắn hoặc không có thể hiện áp lực mua yếu.
• Tâm lý thị trường: Nến Hammer ngược thể hiện sự do dự của phe mua và sự quyết tâm của phe bán trong việc đẩy giá xuống thấp.

Nến Hanging Man

Nến Hanging Man là một mẫu hình nến đảo chiều giảm giá tiềm năng, thường xuất hiện ở đỉnh của một xu hướng tăng giá. Nến này có đặc điểm dễ nhận dạng và được các nhà giao dịch sử dụng để dự báo khả năng giá giảm trong tương lai.

Đặc điểm của Nến Hanging Man:

• Thân nến ngắn: Nến Hanging Man có thân nến ngắn, cho thấy sự chênh lệch giá giữa giá mở cửa và giá đóng cửa không đáng kể.
• Bóng nến dưới dài: Nến Hanging Man có bóng nến dưới dài, thường gấp ít nhất 2-3 lần thân nến. Bóng nến dưới dài thể hiện áp lực bán mạnh mẽ trong phiên giao dịch.
• Bóng nến trên ngắn hoặc không có: Nến Hanging Man có bóng nến trên ngắn hoặc không có, thể hiện lực mua yếu hoặc không có ở vùng giá cao.

Ý nghĩa của Nến Hanging Man:

• Đảo chiều giảm giá: Nến Hanging Man là một dấu hiệu cảnh báo tiềm năng về việc xu hướng tăng giá có thể đang kết thúc và sắp xảy ra đảo chiều giảm giá.
• Sự yếu kém của phe mua: Bóng nến dưới dài cho thấy phe bán đã đẩy giá xuống mạnh trong phiên giao dịch, thể hiện sự yếu kém của phe mua ở vùng giá cao.
• Tâm lý thị trường: Nến Hanging Man có thể phản ánh sự do dự của phe mua và sự gia tăng áp lực bán, tiềm ẩn khả năng giá giảm trong tương lai.

Nến Shooting Star

Nến Shooting Star là một mẫu hình nến đảo chiều giảm giá tiềm năng, thường xuất hiện ở cuối của một xu hướng tăng giá. Nến Shooting Star có hình dạng đặc biệt giống như một ngôi sao băng, với thân nến ngắn và bóng nến trên dài.

Đặc điểm của Nến Shooting Star:

• Thân nến ngắn: Nến Shooting Star có thân nến ngắn, cho thấy sự chênh lệch giá giữa giá mở cửa và giá đóng cửa không đáng kể.
• Bóng nến trên dài: Nến Shooting Star có bóng nến trên dài, thường gấp ít nhất 2-3 lần thân nến. Bóng nến trên dài thể hiện phe bán đã đẩy giá lên cao trong phiên giao dịch, nhưng không duy trì được đà tăng.
• Bóng nến dưới ngắn hoặc không có: Nến Shooting Star có bóng nến dưới ngắn hoặc không có, thể hiện lực mua yếu hoặc không có ở vùng giá cao.

Ý nghĩa của Nến Shooting Star:

• Đảo chiều giảm giá: Nến Shooting Star là một dấu hiệu cảnh báo tiềm năng về việc xu hướng tăng giá có thể đang kết thúc và sắp xảy ra đảo chiều giảm giá.
• Sự yếu kém của phe mua: Bóng nến trên dài cho thấy phe bán đã đẩy giá lên mạnh trong phiên giao dịch, nhưng không thể duy trì mức giá cao, thể hiện sự yếu kém của phe mua.
• Tâm lý thị trường: Nến Shooting Star có thể phản ánh sự do dự của phe mua ở vùng giá cao và sự gia tăng áp lực bán, tiềm ẩn khả năng giá giảm trong tương lai.

Nến Doji

Nến Doji là một loại nến đặc biệt trong biểu đồ giá, được hình thành khi giá mở cửa và giá đóng cửa gần bằng nhau. Nến Doji có thân nến rất nhỏ, khi nhìn trên biểu đồ chỉ như một đường nằm ngang, còn phân râu nến có thể dài hoặc ngắn.

Các loại nến Doji:

• Nến Doji ngôi sao: Nến Doji đơn có thân nến nhỏ và bóng nến ngắn, thể hiện sự cân bằng hoàn toàn giữa lực mua và lực bán.
• Nến Doji chuồn chuồn: Nến Doji chuồn chuồn có thân nến nhỏ và bóng nến dưới dài, thể hiện áp lực bán mạnh trong phiên giao dịch nhưng phe mua đã đẩy giá lên gần bằng giá mở cửa.
• Nến Doji bia mộ: Nến Doji bia mộ có thân nến nhỏ và bóng nến trên dài, thể hiện áp lực mua mạnh trong phiên giao dịch nhưng phe bán đã đẩy giá xuống gần bằng giá mở cửa.
• Nến Doji chân dài: Nến Doji chân dài có thân nến nhỏ và cả hai bóng nến đều dài, thể hiện sự biến động giá mạnh trong phiên giao dịch nhưng giá đóng cửa gần bằng giá mở cửa.

Đặc điểm của nến Doji:

• Thân nến nhỏ: Nến Doji có thân nến rất nhỏ, cho thấy sự chênh lệch giá giữa giá mở cửa và giá đóng cửa không đáng kể.
• Bóng nến: Nến Doji có thể có bóng nến dài hoặc ngắn, tùy thuộc vào mức độ biến động giá trong phiên giao dịch.

Ý nghĩa của nến Doji:

• Sự do dự: Nến Doji thể hiện sự do dự, cân bằng giữa lực mua và lực bán trong phiên giao dịch.
• Thiếu xu hướng rõ ràng: Nến Doji không cho thấy tín hiệu rõ ràng về xu hướng giá sắp tới. Nó có thể xuất hiện trong giai đoạn thị trường tích lũy hoặc là tín hiệu tạm dừng sau một xu hướng tăng/giảm giá.