Các phần mềm giao dịch phái sinh tự động

Các phần mềm giao dịch phái sinh tự động là công cụ hữu ích giúp đầu tư hiệu quả. Những công cụ này được tích hợp các tính năng cập nhật thông tin và phân tích dữ liệu nhanh, chính xác. Nhà đầu tư có thể dễ dàng theo dõi các chỉ số khi cần thiết để đưa ra quyết định mua bán.

Amibroker

Amibroker là một phần mềm phân tích kỹ thuật chuyên nghiệp được sử dụng rộng rãi bởi các nhà đầu tư phái sinh. Vì là phần mềm được nhiều nhà đầu tư tin dùng, Amibroker có một số tính năng nổi bật như sau:

Vẽ biểu đồ hiệu quả

Đây là ưu điểm nổi bật nhất của Amibroker. Nó được thể hiện qua khả năng kéo và thả đối tượng linh hoạt, giao diện người dùng tùy chỉnh được, cùng với việc hỗ trợ nhiều khung thời gian trên một biểu đồ. 

Phần mềm cũng tích hợp sẵn nhiều chỉ báo phổ biến như RSI, Stochastic, giúp người dùng dễ dàng tùy chọn và kết hợp các công cụ phân tích phù hợp với phong cách và nhu cầu cá nhân, làm tăng hiệu quả phân tích thị trường.

Sở hữu hệ thống thăm dò và quét

Phần mềm đầu tư Amibroker tích hợp hệ thống thăm dò và quét trong cửa sổ phân tích, cung cấp một công cụ sàng lọc cổ phiếu thời gian thực với nhiều tính năng hữu ích. 

Nhà đầu tư có thể lọc các cổ phiếu dựa trên điều kiện mua hoặc bán cụ thể, cho đầu tư ngắn hạn hoặc dài hạn, giúp xác định các cổ phiếu tiềm năng tốt nhất dựa trên các tiêu chí lọc đã được định sẵn.

Backtesting và Sàng lọc

AmiBroker giúp bạn dễ dàng tìm kiếm cổ phiếu phù hợp với chiến lược mua/bán thông qua chức năng quét tự động, cung cấp báo cáo về các tín hiệu giao dịch tiềm năng. Bên cạnh đó, bạn có thể kiểm tra chiến lược của mình qua tính năng back-testing đầy đủ, giúp đánh giá hiệu quả trước khi giao dịch thực sự.

Để sử dụng Amibroker hiệu quả với thị trường phái sinh trong nước, nhà đầu tư có thể cài đặt thêm AmiX của DNSE để có thể kết nối dữ liệu trực tiếp, đặt lệnh ngay trong Amibroker để triển khai các chiến thuật giao dịch tự động.

TradingView

Một phần mềm khác cũng phổ biến với “dân phái sinh” là TradingView. Nền tảng này cung cấp biểu đồ trực quan và khả năng giao dịch trực tiếp với một số sàn giao dịch. 

Ngoài ra, nó còn có những điểm nổi bật sau:

• Biểu đồ và Phân Tích Kỹ Thuật: Cung cấp công cụ và biểu đồ chuyên nghiệp, kèm theo đó là đa dạng chỉ báo kỹ thuật để theo dõi, phân tích giá và xu hướng thị trường.
• Mạng Xã Hội Giao Dịch: Cho phép tham gia cộng đồng giao dịch lớn, nơi bạn có thể chia sẻ và học hỏi ý tưởng từ các nhà giao dịch khác, giúp mở rộng kiến thức.
• Tích Hợp Thị Trường Đa Dạng: Hỗ trợ theo dõi và phân tích across chứng khoán, ngoại hối, tiền điện tử và nhiều thị trường tài chính khác.
• Phiên Bản Miễn Phí: Cung cấp phiên bản không tính phí với các tính năng cơ bản, đáp ứng nhu cầu giao dịch cơ bản.
• Toàn Cầu và Đa Ngôn Ngữ: Hỗ trợ 18 ngôn ngữ, bao gồm tiếng Việt, giúp bạn kết nối với trader toàn cầu.
• Hỗ Trợ Đa Nền Tảng: Tương thích với máy tính và điện thoại (iOS, Android), thuận tiện cho việc giao dịch mọi lúc, mọi nơi.
• Giao Diện Thân Thiện: Giao diện đẹp mắt, dễ sử dụng, thích hợp cho cả những trader mới bắt đầu.

Tuy nhiên TradingView có dữ liệu chứng khoán Việt Nam, nó sẽ phù hợp cho ai quan tâm đến ETF ngoại là VNM và XFVT.

MetaTrader 4 (MT4) 

MetaTrader 4 (MT4) được phát triển bởi MetaQuotes cũng là một gợi ý cho nhà đầu tư. Nền tảng này cũng rất được ưa chuộng nhờ những tính năng đa dạng của mình:

• Linh Hoạt trong Giao Dịch: MT4 cung cấp 3 chế độ khớp lệnh, 2 loại lệnh thị trường, 4 loại lệnh chờ, 2 lệnh dừng, và 1 lệnh trailing stop, giúp nhà giao dịch có thêm nhiều lựa chọn và sự linh hoạt khi thực hiện giao dịch.
• Công cụ Phân Tích Mạnh Mẽ: Cung cấp 30 chỉ báo kỹ thuật và 23 công cụ phân tích để hỗ trợ phân tích thị trường ở mọi mức độ.
• Biểu Đồ Đa Dạng: Biểu đồ thị trường và báo giá trực tiếp có sẵn trên 9 khung thời gian khác nhau, từ một phút đến một tháng, giúp nhà giao dịch theo dõi và phân tích thị trường một cách chính xác.
• Không Giới Hạn Biểu Đồ: Không giới hạn số lượng cửa sổ biểu đồ mở, với khả năng tương tác cao, dễ dàng tùy chỉnh và thu phóng.
• Sao Chép Giao Dịch: MT4 cho phép tự động sao chép giao dịch từ các nhà giao dịch khác, cho phép áp dụng đa dạng chiến lược một cách dễ dàng.
• Tin Tức và Cảnh Báo Tài Chính: Cập nhật tin tức và cảnh báo tài chính liên tục, giúp nhà giao dịch luôn nắm bắt được diễn biến thị trường và hỗ trợ quyết định giao dịch một cách thông minh.

Phần mềm Entrade của Encapital

Entrade có tính năng Avatar giúp nhà đầu tự cài đặt bot để giao dịch chứng khoán phái sinh tự động mà không cần phải chạy phần mềm trên máy tính như Amibroker, MetaTrader 4. Entrade tương tự như Tradingview, nhưng có sẵn kết nối với đặt lệnh chứng khoán Việt Nam.

Lưu ý:

3 phần mềm Amibroker, TradingView, MetaTrader 4 đều là những phần mềm phân tích kỹ thuật và cho phép cài đặt các điều kiện để đặt lệnh tự động dựa trên diễn biến giao dịch realtime. Tuy nhiên, để có thể đặt lệnh mua bán chứng khoán Việt Nam, nhà đầu tư cần phải có một phần mềm cầu nối để làm trung gian kết nối đặt lệnh trên tài khoản chứng khoán tại các CTCK. 

Hiện có một số CTCK cung cấp API cho phép nhà đầu tư chứng khoán kết nối như BSC, SSI và DNSE. Thị trường cũng có 1 số phần mềm do các lập trình viên tự xây dựng dựa trên các API này để giúp NĐT có thể giao dịch tự động chứng khoán Việt Nam.

Ví dụ: amiDNSE cho phép kết nối Amibroker hoặc phần mềm phân tích bất kỳ có thể kết nối đặt lệnh trên tài khoản chứng khoản của DNSE.

Vì vậy, các nhà đầu tư cần cân nhắc trước khi sử dụng, vì cần đòi hỏi kinh nghiệm và nắm bắt xử lý các vấn đề kỹ thuật, có thể có rủi ro trong quá trình kết nối, nên cần liên tục theo dõi để quản lý tài khoản.