Quỹ FUEDCMID có gì hấp dẫn?

Theo công bố từ Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ đầu tư Dragon Capital, vào ngày 25/5/2022, Công ty đã được Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước cấp giấy chứng nhận chào bán ra công chúng Quỹ ETF mới với mã giao dịch FUEDCMID. Bài viết này sẽ giúp bạn đọc có thêm những thông tin cần thiết với loại Quỹ này.

FUEDCMID là gì?

FUEDCMID hay còn được gọi với tên Quỹ ETF DCVFM VNMIDCAP là quỹ đại chúng dạng mở. Quỹ được chào bán lần đầu vào tháng 6/2022 nên hiện tại vẫn chưa được chính thức giao dịch trên thị trường.

DCVFM VNMIDCAP lấy VNMIDCAP làm chỉ số tham chiếu. Mục tiêu đầu tư của Quỹ là mô phỏng gần nhất có thể những biến động (performance) của chỉ số VNMIDCAP. Đây là bộ chỉ số được xây dựng từ rổ cổ phiếu thành phần của VNAllshare, gồm 70 công ty có giá trị vốn hóa cao nhất sau VN30.

Thông tin cơ bản của Quỹ ETF DCVFM VNMIDCAP

• Tên quỹ: Quỹ ETF DCVFMVNMIDCAP
• Mã giao dịch: FUEDCMID
• Loại quỹ: ETF.
• Sàn niêm yết: Sở Giao dịch chứng khoán TP. HCM (HOSE).
• Ngân hàng giám sát: Ngân hàng TNHH Một thành viên Standard Chartered Việt Nam.
• Công ty quản lý quỹ: CTCP Quản lý Quỹ đầu tư Dragon Capital Việt Nam (DCVFM).
• Địa chỉ công ty quản lý: Trụ sở 1: Tầng 15, Tòa nhà Mê Linh Point, 02 Ngô Đức Kế, Quận 1, Tp. HCM, Việt Nam; Trụ sở 2: Tầng 24, Tháp 1, Tòa nhà Capital Place, 29 Liễu Giai, Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, Hà Nội.
• Website tham khảo: dragoncapital.com.vn/quy-etf-vfmvndcmidcap/thong-tin-ve-quy

• Thành viên lập quỹ:
  • Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HSC);
  • Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt (VCSC);
  • Công ty Cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam (KIS).

• Vốn điều lệ: N/A
• Mục tiêu đầu tư: Mô phỏng chỉ số VNMIDCAP.
• Tổng NAV: N/A
• Số lượng chứng chỉ quỹ đăng ký chào bán/phát hành: Không giới hạn.
• Số lượng chứng chỉ quỹ chào bán tối thiểu: 50 lô
• Mệnh giá một chứng chỉ quỹ: 10.000 VNĐ
• Số lượng đăng ký mua tối thiểu: 100.000 chứng chỉ quỹ.
• Thời gian đăng ký mua: Từ ngày 03/06/2022 đến hết ngày 29/06/2022
• Cấp giấy phép chào bán lần đầu: Ngày 25/5/2022.

Chiến lược đầu tư của Quỹ

Quỹ FUEDCMID thực hiện đầu tư theo các mục tiêu đã định trước với chiến lược mô phỏng chỉ số có chọn lọc (sampling strategy). 

Sau khi tối ưu hóa việc lựa chọn mẫu, Quỹ sẽ ưu tiên đầu các cổ phiếu có giá trị vốn hóa và thanh khoản cao. 

Điều này nhằm mục đích hạn chế rủi ro cho tính thanh khoản và làm ngắn gọn danh mục đầu tư. Thành viên lập quỹ dễ dàng thực hiện giao dịch hoán đổi và tạo lập thị trường nhưng vẫn đảm bảo mức sai lệch so với chỉ số tham chiếu tuân theo quy định.

Tài sản được phép đầu tư:

– Các chứng khoán cơ cấu trong danh mục của chỉ số tham chiếu;

– Tiền gửi tại các ngân hàng thương mại theo quy định của pháp luật ngân hàng;

– Công cụ thị trường tiền tệ bao gồm giấy tờ có giá, công cụ chuyển nhượng theo quy định của pháp luật;

– Công cụ nợ của Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh, trái phiếu chính quyền địa phương;

– Cổ phiếu niêm yết, cổ phiếu đăng ký giao dịch, trái phiếu niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán, chứng chỉ quỹ đại chúng;

– Chứng khoán phái sinh niêm yết giao dịch tại Sở giao dịch chứng khoán và chỉ nhằm mục tiêu phòng ngừa rủi ro cho chứng khoán cơ sở mà quỹ đang nắm giữ và giảm thiểu mức sai lệch so với chỉ số tham chiếu;

– Quyền phát sinh gắn liền với chứng khoán mà quỹ đang nắm giữ.

Danh mục đầu tư Quỹ FUEDCMID

Vì chỉ mới thành lập nên hiện tại vẫn chưa có nhiều thông tin về danh mục đầu tư của Quỹ. Tuy nhiên, theo điều lệ của DCVFM VNMIDCAP ETF, quỹ sẽ không đầu tư quá 10% số cổ phần đang lưu hành của một tổ chức niêm yết. 

Quỹ cũng không đầu tư quá 20% tài sản vào một chứng khoán niêm yết, ngoại trừ công cụ nợ của Chính phủ.

Dựa vào mục tiêu đầu tư cùng thông tin thêm về cơ cấu theo ngành của rổ VN Midcap. Có thể thấy được nhóm ngân hàng có tỷ trọng lớn nhất với 31,8%, tiếp theo là bất động sản (15,2%) và nguyên vật liệu (16,1%).

Kết luận

Bài viết là những thông tin cơ bản về quỹ ETF DCVFM VNMIDCAP. Mong rằng qua đây, bạn đã hiểu hơn về quỹ và có được thêm một lựa chọn đầu tư đáng tin cậy.