Tất tần tật về quỹ DCDS – “tay to” liệu có thắng được thị trường?

Quỹ DCDS là một trong những quỹ mở lâu đời nhất tại Việt Nam được quản lý bởi “ông lớn” Dragon Capital. Danh mục đầu tư của DCDS bao gồm cả cổ phiếu và trái phiếu, được điều chỉnh năng động theo diễn biến thị trường. Nếu bạn đang băn khoăn có nên đầu tư vào DCDS hay không thì đừng bỏ qua bài viết dưới đây của DNSE nhé. 

Tổng quan về quỹ DCDS

Giới thiệu chung về quỹ đầu tư DCDS

Quỹ Đầu tư Chứng khoán Năng động DC (tên cũ VF1) – mã DCDS – là quỹ đại chúng đầu tiên của Việt Nam. Quỹ DCDS được quản lý bởi Công ty Quản lý Quỹ Dragon Capital, và giám sát bởi ngân hàng Standard Chartered.

Ban đầu, Quỹ DCDS huy động vốn trong và ngoài nước với quy mô vốn 300 tỷ đồng. Sau nhiều năm hoạt động, Quỹ đã chuyển đổi thành quỹ mở đầu tư cổ phiếu và trái phiếu. Hiện DCDS đang nằm trong nhóm quỹ mở có hiệu quả đầu tư top đầu trên thị trường.

Các thông tin cơ bản

• Tên đầy đủ: Quỹ Đầu tư Chứng khoán Năng động DC
• Mã giao dịch: DCDS
• Loại quỹ: Quỹ hỗn hợp
• Sàn niêm yết: HSX (HOSE)
• Ngày bắt đầu hoạt động: 20/05/2004
• Ngày chuyển đổi sang quỹ mở: 08/10/2013
• Công ty quản lý quỹ: Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Dragon Capital Việt Nam
• Ngân hàng giám sát: Standard Chartered 
• Đại lý chuyển nhượng: Trung tâm lưu ký chứng khoán (VSD)
• Các chi phí liên quan:
• Phí quản lý quỹ: 2%/NAV/năm (mức tối đa)
  • Phí phát hành: 0%
  • Phí mua lại: 0% – 2,5% tùy thời gian nắm giữ
  • Phí chuyển đổi: 0% – 1% tùy thời gian nắm giữ

• Kỳ giao dịch: Hàng ngày (ngày T)
• Hạn nộp lệnh giao dịch: 14h30 ngày T-1
• Phân phối lợi nhuận: Có thể chia hàng năm
• Tổng NAV: 1.529 tỷ đồng
• Số lượng chứng chỉ quỹ đang lưu hành: 25,6 triệu chứng chỉ quỹ
• Công ty quản lý quỹ: Dragon Capital Việt Nam
• Địa chỉ: Tòa nhà Melinh Point – Số 2 – Đường Ngô Đức Kế – Quận 1 – Thành phố Hồ Chí Minh
• Website: https://dragoncapital.com.vn

Thông tin đầu tư của quỹ DCDS

Chiến lược đầu tư

Mục tiêu mà Quỹ đầu tư DCDS nhắm đến là tối ưu hóa lợi nhuận, tối thiểu hóa các rủi ro cho nguồn vốn đầu tư của quỹ. Các thương vụ đầu tư tập trung chủ yếu vào các loại chứng khoán đang và sẽ niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Bao gồm chứng khoán của các công ty đang niêm yết trên thị trường, các loại trái phiếu Chính phủ, trái phiếu và cổ phiếu doanh nghiệp. 

Ngoài ra, quỹ còn nhắm tới mục tiêu giúp các đơn vị tái cơ cấu về mặt tài chính, phát triển hệ thống quản trị, nâng cao năng lực cạnh tranh… Từ đó làm gia tăng giá trị của doanh nghiệp. Vì thế gia tăng về mặt giá trị các khoản đầu tư của Quỹ.

Danh mục đầu tư

Quỹ DCDS duy trì mục tiêu phân bổ đầu tư khoảng 20% chứng khoán nợ và tiền. 80% còn lại đầu tư vào chứng khoán vốn. Quỹ ưu tiên chọn lọc cổ phiếu của các công ty có vốn hóa lớn và tiềm năng tăng trưởng cao. 

Tùy theo biến động thị trường, tỷ lệ phân bổ tài sản giữa cổ phiếu và trái phiếu có thể dao động +/-10%. Đây là sự điều chỉnh cần thiết nhằm nắm bắt kịp thời cơ hội tăng trưởng cũng như giảm thiểu rủi ro danh mục.

Hiện tại, Quỹ đầu tư DCDS tập trung chủ yếu vào các lĩnh vực: ngân hàng, chứng khoán, bất động sản, bán lẻ, vật liệu… Với những cái tên nổi bật như: HPG, MWG, PNJ, MBB, TCB…

Xem thêm:

• Cổ phiếu ngân hàng: +4 mã cổ phiếu ngân hàng tiềm năng
• Cổ phiếu chứng khoán: +6 công ty ngành chứng khoán tốt nhất

Hiệu quả hoạt động của quỹ DCDS 

Quỹ DCDS thường được giới đầu tư chứng chỉ quỹ xem là quỹ quốc dân vì bề dày lịch sử trên thị trường và hiệu quả đầu tư cao. Tỷ trọng 80% cổ phiếu – 20% trái phiếu giúp duy trì độ cân bằng của Quỹ và phù hợp cho chiến lược đầu tư lâu dài. Trên thực tế, tỷ suất lợi nhuận của DCDS từng lên tới 53,91% trong năm 2021.

Tuy nhiên, trong nửa đầu năm 2022 vừa qua, dưới sự rung lắc của thị trường chứng khoán, quỹ DCDS cũng không thoát khỏi cảnh thua lỗ. Từ vị thế một trong những quỹ mở có hiệu suất đầu tư tốt nhất thị trường, quỹ đã lỗ 23,8% từ đầu năm đến nay. 

Tuy nhiên, Quỹ DCDS trong quá khứ từng vượt qua những biến động của thị trường suốt thời gian dài hạn 5-7 năm. Quỹ cũng cam kết sẽ cố gắng cải thiện hiệu quả đầu tư trong thời gian tới. Nhìn chung, việc đầu tư chứng chỉ quỹ thường mang tính chất dài hạn. Do đó đứng trước “thị trường đỏ”, nhà đầu tư cần cân nhắc thật sáng suốt để đưa ra quyết định bán hay nắm giữ.

Kết

Trong bài viết trên, DNSE đã cung cấp cho bạn những kiến thức về Quỹ mở DCDS. Hy vọng những thông tin trên sẽ giúp bạn đưa ra quyết định đầu tư đem lại lợi nhuận cao. Và đừng quên theo dõi DNSE để cập nhật nhiều thông tin bổ ích về tài chính – chứng khoán nhé.