DNSE logoDNSE Logo
Entrade XDNSE 4 stars
Tải ứng dụng

Quỹ đầu tư | 15 Tháng 7 2022

FUEVFVND: Quỹ ETF DVCVFMVN DIAMOND (thông tin 2022)

Chứng chỉ quỹ FUEVFVND là một trong những quỹ hoán đổi danh mục (ETF) đang được săn đón nhất nhì tại Việt Nam. Nếu bạn đang tìm kiếm cho mình một chứng chỉ quỹ có lợi nhuận ổn định với danh mục những công ty lớn nhất thị trường chứng khoán thì đừng bỏ qua bài viết dưới đây của DNSE nhé!

Quỹ FUEVFVND là gì?

Quỹ đầu tư FUEVFVND là gì?
Quỹ đầu tư FUEVFVND là gì?

FUEVFVND (Quỹ ETF DVCVFMVN DIAMOND) là quỹ đầu tư đại chúng dạng mở, dựa trên mô phỏng gần nhất với các biến động chỉ số VN Diamond. Tháng 03/2020, chứng chỉ quỹ được chào bán lần đầu ra công chúng với mệnh giá 10.000 đồng.

Quỹ đầu tư FUEVFVND được quản lý bởi Công ty Quản lý Quỹ Dragon Capital, và giám sát bởi ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank). Trong nửa đầu năm 2022, FUEVFVND đã thu hút hơn 3.100 tỷ đồng và là một trong những lý do khiến khối ngoại trở lại đầu tư vào thị trường Việt Nam.

Thông tin cơ bản:

  1. Tên đầy đủ: Quỹ ETF VFMVN DIAMOND
  2. Mã giao dịch: FUEVFVND
  3. Loại quỹ: ETF
  4. Sàn niêm yết: HSX (HOSE)
  5. Thành viên lập quỹ:
    • Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt (BVSC)
    • Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HSC)
    • Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt (VCSC)
    • Công ty Cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam (KIS)
    • Công ty TNHH Chứng khoán Mirae Asset (MAS)
  6. Đại lý chuyển nhượng: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD)
  7. Ngân hàng giám sát: Vietcombank
  8. Vốn điều lệ: N/A
  9. Mục tiêu đầu tư: Mô phỏng gần nhất về biến động của chỉ số VN Diamond
  10. Tổng NAV: 18.115 tỷ đồng (tính đến ngày 10/07/2022)
  11. Số lượng chứng chỉ quỹ đang lưu hành: 695.700.000
  12. Lô giao dịch trên sàn: 100.000 chứng chỉ quỹ/1 lô
  13. Công ty quản lý quỹ: Dragon Capital Việt Nam
  14. Chi phí quản lý quỹ: 0,8%/năm
  15. Địa chỉ: Tòa nhà Melinh Point – Số 2 – Đường Ngô Đức Kế – Quận 1 – Thành phố Hồ Chí Minh
  16. Website: https://dragoncapital.com.vn/
  17. Giao dịch lần đầu: 12/05/2020 

Hoạt động tài chính của quỹ FUEVFVND năm 2021

Tuy sinh sau đẻ muộn nhưng với danh mục cổ phiếu kim cương, Quỹ FUEVFVND có sức hút lớn với các nhà đầu tư. Trong năm 2021, giá trị tài sản quỹ tăng trưởng nhanh chóng đạt 13.813 tỷ đồng, gấp đôi so với cùng kỳ năm trước và là quỹ có tài sản lớn nhất trong các quỹ ETF.

1. Kết quả kinh doanh

  • Thu nhập từ hoạt động đầu tư: 5.451.899 triệu đồng
  • Chi phí: 132.561 triệu đồng
  • Kết quả hoạt động ròng được phân phối trong kỳ: 5.319.381 triệu đồng

2. Tài sản

  • Tiền và tài sản tương đương: 43.242 triệu đồng
  • Các khoản đầu tư: 13.755.212 triệu đồng
  • Chia cổ tức: 15.176 triệu đồng
  • Tổng tài sản: 13.813.631 triệu đồng
  • Nợ: 21.887 triệu đồng
  • Tài sản ròng của quỹ (NAV): 13.791.745 triệu đồng
  • Tổng số đơn vị quỹ:  489,8 triệu đơn vị quỹ
  • Giá trị tài sản ròng/đơn vị quỹ (VNĐ): 28.157 đồng

3. Thay đổi giá trị tài sản ròng

  • Giá trị tài sản ròng đầu kỳ: 5.280.430 triệu đồng
  • Thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ:  6.349.942 triệu đồng
  • Nhà đầu tư góp vốn: 4.898.000 triệu đồng
  • Hoạt động liên quan đến đầu tư: 2.543.802 triệu đồng
  • Giá trị tài sản ròng cuối kỳ: 13.791.745 triệu đồng

Thông tin đầu tư của quỹ FUEVFVND

1. Chiến lược đầu tư

Phân bổ tài sản theo ngành của quỹ FUEVFVND
Phân bổ tài sản theo ngành của quỹ FUEVFVND

Quỹ ETF VFMVN DIAMOND thực hiện chiến lược đầu tư thụ động – hạn chế tối đa việc mua bán cổ phiếu – nhằm theo theo đuổi mục tiêu mô phỏng biến động của chỉ số VN Diamond. Đây là chỉ số các cổ phiếu Kim Cương Việt Nam, bao gồm những mã cổ phiếu là các tên tuổi đầu ngành trong nhiều lĩnh vực (FPT, MWG, VPB, PNJ, REE…). Nói cách khác, đây là những cái tên có triển vọng tăng trưởng lớn với mọi nhà đầu tư.

Khi danh mục chứng khoán của chỉ số VN Diamond thay đổi, Quỹ ETF VFMVN DIAMOND sẽ điều chỉnh cơ cấu và tỷ trọng tài sản của mình sao cho phù hợp. Quỹ hướng đến việc có kết quả tương đồng với chỉ số tham chiếu và không thực hiện chiến lược phòng thủ khi thị trường biến động bất lợi hay chốt lợi nhuận khi thị trường được định giá quá cao.

Bằng cách duy trì tỷ lệ quay vòng vốn thấp, chiến lược này cũng giúp Quỹ giảm thiểu chi phí hoạt động và tạo lợi thế cạnh tranh so với các quỹ khác trên thị trường.

2. Danh mục đầu tư

10 khoản đầu tư lớn của quỹ FUEVFVND
10 khoản đầu tư lớn của quỹ FUEVFVND

Danh mục tài sản đầu tư của Quỹ được phân bổ vào 9 nhóm chính đa dạng các lĩnh vực. Trong đó tập trung lớn nhất vào ngành ngân hàng, sau đó đến bán lẻ, thiết bị và phần cứng công nghệ; dệt may và thiết bị tiêu dùng, hàng hóa công nghiệp, bất động sản, tiền mặt và khác.

Có nên đầu tư vào quỹ FUEVFVND không?

Có nên đầu tư quỹ FUEVFVND không?
Có nên đầu tư quỹ FUEVFVND không?

Khi đầu tư vào FUEVFND, bạn đang đầu tư cho rổ cổ phiếu kim cương trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Những tên tuổi lớn này có mức độ rủi ro thấp hơn nhiều so với khi đầu tư một mã riêng lẻ. Hơn nữa, danh mục tài sản đa dạng các nhóm ngành giúp phân tán rủi ro một cách hiệu quả. 

Bạn cũng hoàn toàn có thể kỳ vọng vào lợi nhuận từ nhóm cổ phiếu mạnh này khi thị trường tăng trưởng. Với danh mục bám sát chỉ số VN Diamond, khi chỉ số mô phỏng tăng lên, Quỹ ETF VFMVN DIAMOND chắc chắn sẽ tăng tương ứng. Sẽ không còn tình trạng “thị trường tăng, tài khoản giảm” khi đầu tư vào FUEVFVND.

Hơn nữa, chi phí của quỹ cũng rất phải chăng. Phí giao dịch mua miễn phí, phí giao dịch bán rơi vào 0,15%/giá trị giao dịch và chi phí quản lý quỹ ETF cũng không quá cao. Chỉ với khoảng 0,8%/năm, nhà đầu tư có thể nắm giữ chứng chỉ quỹ và để nhiệm vụ nghiên cứu, cân đối danh mục cho các chuyên gia về đầu tư. 

Tuy là một quỹ đầu tư non trẻ nhưng Quỹ ETF VFMVN DIAMOND cho thấy hiệu quả đầu tư khá tốt và đang trên đà khởi sắc hơn. Nhìn chung, đây là một lựa chọn mang lại cơ hội sinh lời ổn định, cho nhà đầu tư lợi nhuận trong dài hạn.

Trong bài viết trên, DNSE đã cung cấp cho bạn những kiến thức về quỹ ETF VFMVN DIAMOND. Hy vọng thông tin trên sẽ giúp bạn đưa ra những quyết định đầu tư đem lại lợi nhuận cao. Và đừng quên theo dõi DNSE để cập nhật nhiều thông tin bổ ích về tài chính – chứng khoán nhé!

share facebook
share facebook
share facebook
share facebook
share facebook
Author

Tác giả:

Phuong Thanh

Đã đóng góp: 1 bài viết


Bài viết liên quan