FUEKIV30: Quỹ ETF KIM Growth VN30 (thông tin chỉ tiết 2022)

FUEKIV30 là một chứng chỉ quỹ đầy tiềm năng mới ra mắt trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Vậy đây là chứng chỉ quỹ như thế nào? Trong bài viết dưới đây, DNSE sẽ giới thiệu tổng quan về quỹ ETF FUEKIV30 này nhé!

Quỹ FUEKIV30 là gì?

FUEKIV30 là chứng chỉ quỹ ETF KIM Growth VN30, do công ty TNHH Quản lý quỹ KIM Việt Nam quản lý. Quỹ ETF còn được gọi là quỹ hoán đổi danh mục (Exchange-Traded Fund). ETF KIM Growth VN30 là quỹ thứ tư mô phỏng theo chỉ số VN30 trên thị trường chứng khoán.

Chứng chỉ quỹ ETF FUEKIV30 được giao dịch trên thị trường như các chứng chỉ quỹ bình thường khác. Ngoài ra, chứng chỉ quỹ này còn có thể giao dịch trực tiếp với công ty quản lý quỹ. Kể từ ngày 07/01/2022, FUEKIV30 được niêm yết trên sàn HOSE với số lượng là 7.100.000 chứng chỉ quỹ. Trong ngày đầu tiên giao dịch, giá tham chiếu là 10.124,36 đồng.

Thông tin cơ bản:

• Tên quỹ: ETF KIM Growth VN30
• Mã giao dịch: FUEKIV30
• Loại quỹ: ETF
• Sàn niêm yết: HOSE
• Tổ chức tạo lập: Công ty TNHH Quản lý quỹ KIM Việt Nam
• Thành viên lập quỹ: Công ty TNHH Chứng khoán Mirae Asset (MAS), CTCP Chứng khoán BIDV (BSC), CTCP Chứng khoán SSI (SSI), CTCP Chứng khoán KIS Việt Nam, CTCP Chứng khoán Bảo Việt (BVSC).
• Vốn điều lệ: 71 tỷ đồng
• Mục tiêu đầu tư: Mô phỏng gần nhất có thể theo biến động của chỉ số VN30
• Tổng NAV: 152.788.655.649 đồng (tính đến ngày 07/07/2022)
• Số lượng chứng chỉ quỹ đang lưu hành: 19 triệu chứng chỉ quỹ
• Lô giao dịch trên sàn: 100
• Công ty quản lý quỹ: Công ty TNHH Quản lý quỹ KIM Việt Nam
• Chi phí quản lý quỹ: 0,55% NAV/năm
• Địa chỉ: Phòng 1807-1808, Tầng 18, Toà nhà mPlaza Saigon, 39 Lê Duẩn, P. Bến Nghé, Quận 1 TP Hồ Chí Minh, Việt Nam  
• Website: https://koreainvestment.com.vn
• Giao dịch lần đầu: Ngày 07/01/2022

Hoạt động tài chính của quỹ ETF KIM Growth VN30 năm 2021

Trước khi đầu tư vào quỹ FUEKIV30, bạn nên nắm được tình hình hoạt động của quỹ. Từ đó, bạn có thể biết được liệu có nên đầu tư vào quỹ này không. Nếu kết quả kinh doanh của quỹ dương, tức là quỹ đang có lợi nhuận. Ngoài ra, bạn có thể so sánh tài sản ròng (NAV) của quỹ so với kỳ trước để có những đánh giá chính xác. 

1. Kết quả kinh doanh

• Thu nhập từ hoạt động đầu tư: 530 triệu đồng
• Chi phí: 95 triệu đồng
• Kết quả hoạt động ròng được phân phối trong kỳ: 435 triệu đồng

2. Tài sản

• Tiền và tài sản tương đương: 322 triệu đồng
• Các khoản đầu tư: 71.123 triệu đồng
• Chia cổ tức: N/A
• Tổng tài sản: 71.500 triệu đồng
• Nợ: 64 triệu đồng
• Tài sản ròng của quỹ (NAV): 71,435 triệu đồng
• Tổng số đơn vị quỹ (triệu): 7
• Giá trị tài sản ròng/đơn vị quỹ (VNĐ): 10,061

3. Thay đổi giá trị tài sản ròng

• Giá trị tài sản ròng đầu kỳ: 0
• Thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ: 435 triệu đồng
• Nhà đầu tư góp vốn: 71.000 triệu đồng
• Hoạt động liên quan đến đầu tư: 0
• Giá trị tài sản ròng cuối kỳ: 71.435 triệu đồng

Nếu nhìn vào báo cáo kết quả hoạt động của FUEKIV30 trên đây, có thể thấy quỹ đang kinh doanh khá tốt. Thu nhập ròng của quỹ đang là một con số dương. Nợ trên tổng tài sản chỉ chiếm chưa đến 0,01%, tức là quỹ đang chủ yếu lấy nguồn vốn từ vốn góp của nhà đầu tư. Giá trị tài sản ròng/chứng chỉ quỹ đang vào khoảng 10.000 đồng, so với các quỹ ETF khác trên thị trường thì không hơn kém nhiều.

Thông tin đầu tư của quỹ

1. Chiến lược đầu tư

Quỹ sử dụng chiến lược đầu tư thụ động với mục tiêu là bám sát tỉ lệ lợi nhuận của chỉ số tham chiếu – chỉ số VN30. Để thực hiện điều này, quỹ sẽ đầu tư vào các cổ phiếu có trong danh mục VN30. Quỹ hướng đến việc có kết quả tương đồng với chỉ số VN30. Như vậy, quỹ không áp dụng các biện pháp phỏng thủ khi thị trường giảm. Còn khi thị trường được định giá cao, quỹ không hiện thực hóa lợi nhuận. Tùy vào tình hình thị trường và cơ hội đầu tư, quỹ sẽ phân bổ tỷ trọng đầu tư linh hoạt. Nhưng mục tiêu đảm bảo lợi ích của nhà đầu tư sẽ luôn được đưa lên hàng đầu.

2. Danh mục đầu tư

Danh mục đầu tư của quỹ ETF FUEKIV30 bao gồm 9 ngành, đó là: tài chính, bất động sản, hàng tiêu dùng thiết yếu, vật liệu, hàng tiêu dùng không thiết yếu, công nghệ thông tin, công nghiệp, tiện ích, và năng lượng. Trong đó, ngành tài chính chiếm tỷ trọng cao nhất với 41,72%. Ngành tài chính bao gồm cổ phiếu các công ty ngân hàng và chứng khoán lớn, như VPB, TCB, ACB. Các cổ phiếu ngành bất động sản có tỷ trọng lớn thứ hai trong danh mục với 19,35%. Một số cái tên có thể kể đến như VHM, KDH, NVL. Chiếm 10,29% tổng danh mục là ngành hàng tiêu dùng thiết yếu. Các ngành công nghiệp, tiện ích và năng lượng có tỷ trọng ít nhất trong tổng vốn đầu tư. Tổng cộng ba ngành này mới chiếm hơn 4%.

Chứng chỉ quỹ FUEKIVN30 là một trong những chứng chỉ mới xuất hiện gần đây trên thị trường do đó còn khá xa lạ với nhiều người. Mong rằng bài viết đã cung cấp những thông tin tổng quan và hữu ích cho bạn về FUEKIVN30. Qua đó, bạn có thể hiểu hơn về chứng chỉ quỹ trước khi đưa ra quyết định đầu tư.