DNSE logoDNSE Logo
Entrade XDNSE 4 stars
Tải ứng dụng

Quỹ đầu tư | 19 Tháng 7 2022

FUESSV50: Quỹ ETF SSIAM VNX50 (thông tin tổng quan 2022)

Trong đầu tư chứng khoán, ngoài cổ phiếu, trái phiếu, còn có một hình thức đầu tư hấp dẫn khác là quỹ ETF. Đây là một trong các lựa chọn thông minh khi mới tham gia vào thị trường chứng khoán. Cùng DNSE tìm hiểu về chứng chỉ quỹ FUESSV50, một quỹ ETF đang rất được săn đón hiện nay trong bài viết dưới đây nhé.

Quỹ FUESSV50 là gì?

FUESSV50 là gì?
FUESSV50 là gì?

FUESSV50 (Quỹ ETF SSIAM VNX50) là quỹ hoán đổi danh mục, dành cho các nhà đầu tư cá nhân hoặc tổ chức trong và ngoài nước. Quỹ hướng đến hiệu quả đầu tư bám sát theo mức sinh lời thực tế của chỉ số VNX50 ở các giai đoạn. Quỹ sử dụng chiến lược đầu tư thụ động vào những cổ phiếu cấu thành chỉ số VNX50.

Quỹ ETF FUESSV50 trước đây là quỹ ETF SSIAM HNX30, được thành lập vào năm 2014. Từ khi thành lập đến năm 2017, quỹ đã mô phỏng theo chỉ số HNX30, gồm 30 cổ phiếu hàng đầu được niêm yết tại sàn HNX (Sở giao dịch Chứng Khoán Hà Nội).

Từ 23/08/2017, Quỹ cơ cấu lại danh mục đầu tư và mô phỏng theo chỉ số VNX50. Kể từ đó quỹ đổi tên thành Quỹ ETF SSIAM VNX50 hay ETF FUESSV50. Quỹ được niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

Tông quan quỹ ETF FUESSV50
Tông quan quỹ ETF FUESSV50

Thông tin cơ bản:

  • Tên quỹ: ETF SSIAM VNX50
  • Mã giao dịch: FUESSV50
  • Loại quỹ: ETF
  • Sàn niêm yết: Sở giao dịch chứng khoán TP.Hồ Chí Minh (HSX)
  • Tổ chức tạo lập: Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI (SSIAM)
  • Thành viên lập quỹ:
    • Công ty cổ phần chứng khoán SSI (SSI)
    • Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCBS)
    • Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt ( BVSC)
    • Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDirect (VNDS)
    • Công ty Cổ Phần Chứng khoán Mirae Asset (MAS)
  • Vốn điều lệ: 157 tỷ
  • Mục tiêu đầu tư: Hướng tới đạt được hiệu quả đầu tư bám sát mức sinh lời thực tế theo chỉ số VNX50 ở tất cả các giai đoạn.
  • Tổng NAV: 273.106.530.135 đồng
  • Số lượng chứng chỉ quỹ đang lưu hành: 13.500.000
  • Lô giao dịch trên sàn: 100
  • Công ty quản lý quỹ: Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI (SSIAM)
  • Chi phí quản lý quỹ: 0.65%/năm
  • Địa chỉ: Tầng 5 – Tòa nhà 1C Ngô Quyền – P. Lý Thái Tổ – Q. Hoàn Kiếm – Tp. Hà Nội
  • Website: https://www.ssi.com.vn/
  • Giao dịch lần đầu: ngày 24/10/2017

Hoạt động tài chính của quỹ ETF SSIAM VNX50 năm 2021

Đại dịch Covid-19 đã tác động lên nền kinh tế, dòng tiền từ đó cũng bị ảnh hưởng không nhỏ. Điều này chủ yếu đến từ việc nhà đầu tư rút khỏi thị trường hoặc chuyển sang xu hướng giao dịch sang ngắn hạn. Quỹ ETF SSIAM VNX50 cũng không không ngoại lệ với kết quả tăng trưởng âm trong năm 2021. Tuy nhiên khi nền kinh tế khôi phục, FUESSV50 vẫn được kỳ vọng tăng trưởng theo chiều dài hạn do tỷ lệ nợ trên tổng tài sản thấp.

1. Kết quả kinh doanh

  • Thu nhập từ hoạt động đầu tư: 2,244 triệu đồng
  • Chi phí: 2,978 triệu đồng
  • Kết quả hoạt động ròng được phân phối trong kỳ: -734 triệu đồng

2. Tài sản

  • Tiền và tài sản tương đương: 678 triệu đồng
  • Các khoản đầu tư: 311,779 triệu đồng
  • Chia cổ tức: 251 triệu đồng
  • Tổng tài sản: 312,708 triệu đồng
  • Nợ: 327 triệu đồng
  • Tài sản ròng của quỹ (NAV): 312,382 triệu đồng
  • Tổng số đơn vị quỹ (triệu): 14
  • Giá trị tài sản ròng/đơn vị quỹ (VNĐ): 23,139 triệu đồng

3. Thay đổi giá trị tài sản ròng

  • Giá trị tài sản ròng đầu kỳ: 287,052 triệu đồng
  • Thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ: 25,330 triệu đồng
  • Nhà đầu tư góp vốn: 25,330 triệu đồng
  • Hoạt động liên quan đến đầu tư: 0
  • Giá trị tài sản ròng cuối kỳ: 312,382 triệu đồng

Thông tin đầu tư của quỹ

1. Chiến lược đầu tư

Danh mục đầu tư của quỹ
Danh mục đầu tư của quỹ

Quỹ áp dụng chiến lược đầu tư thụ động, bám sát tỷ lệ lợi nhuận của chỉ số tham chiếu VNX50. Quỹ không chủ động tìm kiếm tăng trưởng cao hơn chỉ số tham chiếu này, cũng như không áp dụng các biện pháp phòng thủ khi thị trường chứng khoán biến động bất lợi. Vì thế, quỹ có thể duy trì được tỷ lệ vòng quay danh mục đầu tư ở mức thấp hơn các quỹ chủ động khác. Điều này sẽ giảm được chi phí hoạt động cho quỹ.

2. Danh mục đầu tư

10 mã cổ phiếu chiếm tỷ trọng cao của quỹ
10 mã cổ phiếu chiếm tỷ trọng cao của quỹ

Danh mục đầu tư của quỹ ETF SSIAM VNX50 theo ngành nghề gồm có tài chính, bất động sản, hàng tiêu dùng thiết yếu, vật liệu, hàng tiêu dùng không thiết yếu, công nghiệp, công nghệ thông tin, tiện ích, vật liệu, năng lượng. Trong đó tỷ trọng cao nhất là ngành tài chính, chiếm 44% tổng danh mục đầu tư. Lĩnh vực chiếm tỷ trọng thấp nhân là ngành vật liệu, chiếm 5.4%. Dưới đây là cơ cấu danh mục cổ phiếu của FUESSV50 tính đến ngày 16/7/2022:

Bài viết là những thông tin DNSE cung cấp về quỹ FUESSV50. Hy vọng qua bài viết trên, mọi người đã có thêm cho mình một sự lựa chọn mới trong danh mục đầu tư của mình.

share facebook
share facebook
share facebook
share facebook
share facebook
Author

Tác giả:

Phan Thi Quy

Đã đóng góp: 1 bài viết


Bài viết liên quan