DNSE logoDNSE Logo
Entrade XDNSE 4 stars
Tải ứng dụng

Quỹ đầu tư | 18 Tháng 7 2022

FUEIP100: Quỹ ETF IPAAM VN100 – Thông tin tổng quan 2022

Vào ngày 28/7/2021, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã cấp phép cho chứng chỉ quỹ ETF FUEIP100 được phát hành lần đầu. Từ đó đến nay, quỹ vẫn hoạt động và đang tăng trưởng lạc quan. Hãy đọc bài viết dưới đây để hiểu thêm về quỹ ETF FUEIP100 các nhà đầu tư nhé!

FUEIP100 là gì?

Tổng quan quỹ ETF FUEIP100
Tổng quan quỹ ETF FUEIP100

FUEIP100 (Quỹ ETF IPAAM VN100) là một quỹ hoán đổi danh mục (ETF). Quỹ ETF xây dựng danh mục đầu tư mô phỏng theo chỉ số tham chiếu. Cụ thể, đối với quỹ FUEIP100 thì chỉ số đó là VN100.

Thông tin cơ bản:

  • Tên quỹ: Quỹ ETF IPAAM VN100
  • Mã giao dịch: FUEIP100
  • Loại quỹ: ETF
  • Sàn niêm yết: HOSE
  • Tổ chức tạo lập: Quỹ ETF IPAAM VN100
  • Ngân hàng giám sát: Vietcombank
  • Đại lý phân phối: VNDirect, BSC
  • Phí quản lý quỹ: 14,912 triệu
  • Vốn điều lệ: 57 tỷ VND
  • Công ty quản lý quỹ: Công ty TNHH MTV Quản lý quỹ đầu tư chứng khoán I.P.A (IPAAM)
  • Mục tiêu đầu tư: Mục tiêu của IPAAM VN100 ETF là cung cấp mô phỏng chính xác nhất về chuyển động của chỉ số VN100, bao gồm 30 mã cổ phiếu thuộc chỉ số VN30 và 70 cổ phiếu từ chỉ số VN Midcap. Với giá trị thị trường là 197,2 tỷ USD, ETF này là quỹ thứ hai trên thị trường mô phỏng VN100.
  • Tổng NAV: 63,1 tỷ đồng
  • Số lượng chứng chỉ quỹ đang niêm yết: 5.700.000 
  • Lô giao dịch trên sàn:  tối thiểu trên sàn HOSE là 100 chứng chỉ quỹ
  • Giao dịch lần đầu: ngày 12/10/2021với giá chào sàn là 10,614

Hoạt động tài chính của quỹ ETF IPAAM VN100 năm 2021

Có thể thấy hiệu quả đầu tư của quỹ ETF IPAAM VN100 không quá rõ rệt. Tuy nhiên, với nền kinh tế đang dần khôi phục, cũng như sự tăng trưởng 10,10% kể từ ngày góp vốn 25/08/2021 thì đây là một dấu hiệu khả quan cho các nhà đầu tư. Cùng tìm hiểu tài chính của quỹ ETF IPAAM VN100 dưới đây nhé. Lưu ý những số liệu dưới đây là của năm 2021 và sẽ được tính theo đơn vị triệu đồng.

1. Kết quả kinh doanh của quỹ năm 2021

  • Thu nhập từ HĐĐT đã thực hiện: 7,1 tỷ đồng
  • Chi phí: 384 triệu đồng
  • Kết quả hoạt động ròng được phân phối trong kỳ: 6,8 tỷ đồng

2. Tài sản của quỹ năm 2021

  • Tiền và các khoản tương đương tiền: 334 triệu đồng
  • Các khoản đầu tư: 62,951 triệu đồng
  • Tổng tài sản: 63,332 triệu đồng
  • Nợ: 165 triệu đồng
  • Tài sản ròng của Quỹ: 63,167 triệu đồng
  • Giá trị của một đơn vị Quỹ: 11,280 triệu đồng

3. Thay đổi giá trị tài sản ròng

  • Giá trị tài sản ròng đầu kỳ: 61,701 triệu 
  • Thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ: N/A
  • Nhà đầu tư góp vốn: N/A
  • Giá trị tài sản ròng cuối kỳ: 61,897 triệu

Thông tin đầu tư của quỹ

Những thông tin đầu tư của quỹ ETF FUEIP100 dưới đây sẽ giúp các nhà đầu tư hiểu hơn về quỹ để có thể đưa ra những quyết định đầu tư chính xác.

1. Chiến lược đầu tư

IPAAM VN100 ETF sử dụng chiến thuật đầu tư thụ động, với trọng tâm là bắt chước tỷ suất sinh lợi của chỉ số tham chiếu.

Phương thức đầu tư thụ động tin tưởng vào sự tăng trưởng dài hạn của thị trường chứng khoán Việt Nam, tối đa hóa thu nhập bằng cách giữ cổ phiếu và giảm thiểu các giao dịch mua bán cổ phiếu hàng ngày.

2. Danh mục đầu tư

Danh mục đầu tư ETF FUEIP100
Danh mục đầu tư ETF FUEIP100

Quỹ ETF FUEIP100 bao gồm 14 danh mục trải dài từ ngân hàng, bất động sản, thực phẩm và đồ uống, tài nguyên cơ bản, công nghệ thông tin cho tới dầu khí, ô tô và phụ tùng và cuối cùng là bảo hiểm. Trong đó, danh mục ngân hàng là lớn nhất, chiếm 39,3%. Đứng thứ nhì là bất động sản với 22,4%, tiếp đó là thực phẩm và đồ uống khoảng 8,5%. Ngược lại, đứng ở vị trí thấp nhất danh mục đầu tư là bảo hiểm với 0,3%. Trên đó là ô tô và phụ tùng với 0,4% và dầu khí với 0,8%.

Hiện nay, nhiều nhà đầu tư chuyển sang xu hướng ủy thác vốn cho các công ty quản lý quỹ do gặp khó khăn trong việc lựa chọn và đánh giá các công ty để đầu tư. FUEIP100 ETF với mã giao dịch FUEIP100 là một trong những quỹ đầu tư được các nhà đầu tư quan tâm. Hy vọng bài viết trước đã mang đến cho mọi người thêm một lựa chọn mới cho danh mục đầu tư của mình.

share facebook
share facebook
share facebook
share facebook
share facebook
Author

Tác giả:

Trần Phương Chi

Đã đóng góp: 1 bài viết


Bài viết liên quan