FUESSVFL: Quỹ ETF SSIAM VNFIN LEAD – thông tin năm 2023

Nếu có hứng thú và tìm hiểu về đầu tư chứng chỉ quỹ, chắc hẳn bạn đã từng nghe đến chứng chỉ quỹ FUESSVFL. Bài viết sau đây sẽ giúp bạn tìm hiểu tất tần tật về quỹ. Đừng bỏ lỡ nếu bạn đang muốn tìm kiếm một phương án đầu tư ổn định, ít rủi ro nhé!

Quỹ FUESSVFL là gì?

FUESSVFL (Quỹ ETF SSIAM VNFIN LEAD) là quỹ hoán đổi danh mục (ETF) dựa trên bộ chỉ số cổ phiếu ngành tài chính Vietnam Leading Financial Index (VNFIN LEAD), được HOSE triển khai vào cuối năm 2019. Đây cũng là quỹ ETF đầu tiên mô phỏng một trong ba bộ chỉ số mới của HOSE, và là quỹ ETF đầu tiên mô phỏng chỉ số ngành tại Việt Nam.

Thông tin cơ bản:

• Tên đầy đủ: Quỹ ETF SSIAM VNFIN LEAD
• Mã giao dịch: FUESSVFL
• Loại quỹ: ETF
• Sàn niêm yết: HOSE
• Tổ chức tạo lập: Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI
• Thành viên lập quỹ:
  • SSI (Chứng khoán SSI)
  • MAS (Chứng khoán Mirae Asset)
  • BSC (Chứng khoán BIDV)
  • VCSC (Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam)
  • KIS (Chứng khoán KIS), BVSC (Chứng khoán Bảo Việt)
• Vốn điều lệ: 262 tỷ 
• Mục tiêu đầu tư: Hướng tới đạt hiệu quả đầu tư bám sát mức sinh lời thực tế của Chỉ số VIETNAM LEADING FINANCIAL INDEX (VNFIN LEAD).
• Tổng NAV: 2.819.301.617.581 đồng
• Số lượng chứng chỉ quỹ đang lưu hành: 173.000.000
• Công ty quản lý quỹ: Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI
• Ngân hàng giám sát: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Hội sở chính
• Công ty kiểm toán: Công Ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
• Đại lý chuyển nhượng: Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán Việt Nam (VSD)
• Chi phí quản lý quỹ: 0.65%/năm
• Địa chỉ: Số 72 – Đường Nguyễn Huệ – P. Bến Nghé – Q.1 – TP.HCM
• Website: ssi.com.vn/ssiam/thong-tin-chung-ssiam-vnfin-lead
• Giao dịch lần đầu: ngày 18/03/2020

Hoạt động tài chính của quỹ ETF SSIAM VNFIN LEAD năm 2021

1. Kết quả kinh doanh

• Thu nhập từ hoạt động đầu tư: 10,532 triệu đồng (tương đương 10.5 tỷ đồng)
• Chi phí: 24,040 triệu đồng (tương đương 24 tỷ đồng)
• Kết quả hoạt động ròng được phân phối trong kỳ: -13,508 triệu đồng (-13.5 tỷ đồng)

2. Tài sản

• Tiền và tài sản tương đương: 24,466 triệu đồng
• Các khoản đầu tư: 3,451,563 triệu đồng
• Chia cổ tức: 5,571 triệu đồng
• Tổng tài sản: 3,481,599 triệu đồng
• Nợ: 12,885 triệu đồng
• Tài sản ròng của quỹ (NAV): 3,468,714 triệu đồng
• Tổng số đơn vị quỹ (triệu): 159 triệu
• Giá trị tài sản ròng/chứng chỉ quỹ (VNĐ): 21,871 VNĐ/chứng chỉ quỹ

Từ kết quả kinh doanh của quỹ ETF SSIAM VNFIN LEAD năm 2021, ta thấy rằng mức tăng trưởng của quỹ đang ở con số âm. Tuy nhiên, khi phân tích về danh mục tài sản của của quỹ,có thể thấy tỷ lệ nợ trên tổng tài sản trong năm 2021 là rất thấp. Như vậy, việc có nên đầu tư vào quỹ ETF SSIAM VNFIN LEAD hay không còn phụ thuộc vào nhu cầu của từng người. Nếu bạn đang mong muốn đầu tư một cách dài hạn, an toàn thì FUESSVFL có thể là một lựa chọn tiềm năng.

3. Thay đổi giá trị tài sản ròng

• Giá trị tài sản ròng đầu kỳ: 1,102,369 triệu đồng
• Thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ: 2,366,345 triệu đồng
• Nhà đầu tư góp vốn: 1,037,866 triệu đồng
• Hoạt động liên quan đến đầu tư: 1,328,479 triệu đồng
• Giá trị tài sản ròng cuối kỳ: 3,468,714 triệu đồng

Thông tin đầu tư của quỹ

1. Chiến lược đầu tư

Mục tiêu của FUESSVFL là mô phỏng sự biến động của chỉ số VNFIN LEAD càng gần càng tốt. Quỹ sẽ theo dõi chặt chẽ chỉ số tham chiếu, đồng thời cũng không thực hiện các chiến lược phòng thủ khi thị trường giảm, hoặc chốt lời khi thị trường bị định giá quá cao (tức là không cắt lỗ hoặc chốt lời). Đầu tư thụ động được thiết kế để giảm chi phí và mô phỏng giá trị gần đúng hơn với chỉ số tham chiếu bằng cách duy trì lợi tức đầu tư thấp hơn so với các quỹ sử dụng chiến lược đầu tư tích cực.

Chỉ số VNFIN LEAD là chỉ số bao gồm ít nhất 10 cổ phiếu, được lựa chọn từ các cổ phiếu cấu thành của ngành ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm và các chỉ số ngành tài chính khác. Chỉ số VNFIN LEAD đại diện tới 25% vốn của thị trường chứng khoán Việt Nam.

2. Danh mục đầu tư

Dưới đây là danh sách các danh mục đầu tư do FUESSVFL nắm giữ tính đến ngày 15 tháng 7 năm 2022. Việc thay đổi danh mục đầu tư sẽ được thực hiện hàng tháng để đảm bảo rằng các chuyển động của thị trường được theo dõi chặt chẽ và danh mục cổ phiếu đạt/không đạt được cập nhật.

Hy vọng qua bài viết này, bạn có thể hiểu rõ hơn về đặc điểm, mục tiêu, chiến lược và danh mục đầu tư của quỹ FUESSVFL. Từ đó, bạn hãy suy nghĩ thật kỹ trước khi quyết định có nên đầu tư vào quỹ FUESSVFL hay không, chúc bạn đầu tư thành công!