Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa đăng tải các văn bản công bố thông tin bất thường về trái phiếu phát hành của Công ty TNHH Thành phố Aqua (Thành phố Aqua).

Theo đó, doanh nghiệp đã quyết định thay đổi điều kiện, điều khoản của các lô trái phiếu đã phát hành gồm các mã TPACH2125001; TPACH2124002; TPACH2024003 và TPACH2025004.

Cụ thể, Thành phố Aqua sẽ sử dụng tài sản bảo đảm của các lô trái phiếu nêu trên để đảm bảo cho nghĩa vụ của Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Đầu tư Thiên Hà tại Ngân hàng TMCP Quân Đội (MB).

Giá trị khoản vay là 820 tỷ đồng, thời hạn vay vốn tối đa 48 tháng kể từ ngày tiếp theo ngày giải ngân đầu tiên.

Mục đích vay là tài trợ thanh toán chi phí để Đầu tư Thiên Hà nhận chuyển nhượng của Công ty Cổ phần The Prince Residence phần vốn góp gần 160,6 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 19% vốn điều lệ tại Thành phố Aqua.

Tài sản đảm bảo bao gồm quyền sử dụng đất và quyền tài sản phát sinh từ Dự án Aqua 112 ha theo quyết định chủ trương đầu tư số 3401/QĐ-UBND ngày 28/9/2017 do UBND tỉnh Đồng Nai cấp cho Thành phố Aqua và các điều chỉnh/bổ sung quyết định này qua các thời kỳ.

Ngoài ra còn có toàn bộ phần vốn góp của các thành viên góp vốn trong Thành phố Aqua và quyền tài sản phát sinh từ Hợp đồng mua bán sản phẩm ký kết giữa Thành phố Aqua và người mua nhà.

Được biết, mã TPACH2125001 trị giá 500 tỷ đồng, phát hành ngày 17/9/2021, kỳ hạn 48 tháng, đáo hạn 17/9/2025.

Mã TPACH2124002 trị giá 500 tỷ đồng cũng phát hành ngày 17/9/2021, kỳ hạn 36 tháng sau đó được kéo dài kỳ hạn thành 60 tháng, ngày đáo hạn mới là 17/9/2026.

Mã TPACH2024003 có giá trị phát hành 600 tỷ đồng, được phát hành tháng 6/2020, kỳ hạn 48 tháng, nhưng đã được kéo dài kỳ hạn thành 72 tháng, qua đó ngày đáo hạn là 22/6/2026.

Cuối cùng là mã TPACH2025004 cũng được phát hành tháng 6/2020, trị giá 800 tỷ đồng, kỳ hạn 60 tháng, ngày đáo hạn là 22/6/2025. Ngày 15/1/2025 vừa qua, tổ chức phát hành đã mua lại 298 tỷ đồng của mã trái phiếu này, qua đó giá trị lưu hành giảm xuống còn 502 tỷ đồng.

Trong năm 2024, Thành phố Aqua cũng đã chi hơn 240 tỷ đồng để thanh toán tiền lãi của 4 lô trái phiếu nêu trên. Một số kỳ lãi trong năm bị thanh toán chậm hơn nhưng vẫn được tổ chức phát hành thanh toán đầy đủ.

Công ty TNHH Thành phố Aqua là chủ đầu tư dự án khu đô thị Aqua City tại TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Đơn vị này là công ty con của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland, MCK: NVL, sàn HoSE) với tỷ lệ quyền sở hữu là 50,98% và tỷ lệ biểu quyết 51% (tính đến ngày 31/3/2025).

Dự án Aqua City có quy mô 305 ha với nhiều loại hình đa dạng như đất nền, biệt thự, nhà phố… Tiến độ thực hiện dự án qua nhiều giai đoạn, kéo dài từ 2017 cho đến (dự kiến) 2030.

Đến cuối năm 2024, có hơn 700 căn biệt thự và nhà phố thuộc dự án đã được bàn giao. Các phân khu như River Park 2, Sun Harbor 2, Ever Green... đang đẩy nhanh tiến độ thi công.

Sau thời gian dài vướng mắc pháp lý, tháng 11/2024, Đồng Nai duyệt quy hoạch chung 1/10.000 cho phân khu C4, trong đó có dự án Aqua City, tạo tiền đề để dự án này có đủ điều kiện pháp lý triển khai.

Về Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Đầu tư Thiên Hà, doanh nghiệp được thành lập từ năm 2022, ngành nghề kinh doanh chính là kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.

Khi mới thành lập, doanh nghiệp có vốn điều lệ 100 triệu đồng. Trong đó, bà Nguyễn Anh Thư (SN 1984) giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp góp vốn 98 triệu đồng (tỷ lệ sở hữu 98%).

Đến tháng 10/2023, ông Phạm Trọng Đạt (SN 1997) lên giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Người đại diện theo pháp luật của Đầu tư Thiên Hà thay thế bà Thư.

Tháng 4/2024, doanh nghiệp thực hiện tăng vốn điều lệ từ 100 triệu đồng lên mức 68 tỷ đồng.

Theo cập nhật mới nhất ngày 9/4/2025, doanh nghiệp đã tiếp tục thực hiện nâng vốn điều lệ lên mức 221 tỷ đồng, 100% là nguồn vốn tư nhân. Ông Phạm Trọng Đạt vẫn đang là Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp này.

Ngoài Đầu tư Thiên Hà, ông Đạt còn đang là Người đại diện theo pháp luật của loạt doanh nghiệp khác gồm Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Bất động sản Ngọc Việt; Công ty Cổ phần Korea Town Mekong; Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản Central Land; Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Vạn Hoa; Công ty TNHH Phát triển kinh doanh Bất động sản Thuận Ý; Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển I.S.M; Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Văn Nam; Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Viên Minh.

Khánh Hân