Chứng khoán MB (MBS): Khuyến nghị mua DGC

MBS khuyến nghị mua cổ phiếu CTCP Tập đoàn Hóa chất Đức Giang (DGC), giá mục tiêu 136.600 đồng/cp, tiềm năng tăng giá 16% theo luận điểm đầu tư:

(1) DGC là doanh nghiệp xuất khẩu phốt pho vàng lớn nhất châu Á, là vật liệu quan trọng trong công nghệ sản xuất chất bán dẫn và trong ngành F&B. DGC cũng là doanh nghiệp duy nhất trên thế giới có thể sản xuất phốt pho vàng từ quặng apatit ở cả 2 dạng bột và cục.

(2) MBS cho rằng doanh nghiệp sẽ tiếp tục củng cố vị thế trở lại đà tăng trưởng lợi nhuận ròng từ quý III/2024 nhờ nhu cầu phục hồi từ thị trường chất bán dẫn. Giá phốt pho vàng đang duy trì ở mức đáy 1 năm và khó có thể giảm về mức 2021 do chính sách hạn chế khai thác quặng apatit tại Trung Quốc.

(3) Dự án Xút - Nghi Sơn dự kiến hoàn thành và chạy thương mại trong quý III/2025 sẽ là động lực tăng trưởng chính cho DGC trong 2025/2026. Nhóm phân tích kỳ vọng Xút - Nghi Sơn sẽ đóng góp 15% doanh thu hàng năm cho DGC kể từ 2026.

Diễn biến giá cổ phiếu DGC

Chứng khoán Mirae Asset (MAS): Khuyến nghị tăng tỷ trọng STK

CTCP Sợi Thế Kỷ (STK) là công ty dệt may tập trung vào các sản phẩm sợi polyester, hiện đang vận hành hai nhà máy sợi tại TP. HCM và Đồng Nai, với tổng công suất 63.000 tấn/năm.

Trong quý I/2024, doanh thu của công ty giảm xuống 265,7 tỷ đồng (-7.7% svck).

Cập nhật dự án Unitex: Theo STK, dự án đang trong quá trình lắp đặt máy móc và dự kiến sẽ chính thức vận hành từ tháng 7/2024. STK dự kiến vận hành Unitex tối đa 80% công suất (28.800 tấn/năm) trong dài hạn.

Dự phóng 2024, MAS dự báo lợi nhuận hoạt động ở mức 274,2 tỷ đồng (+208,1% svck), lợi nhuận trước thuế và LNST của STK lần lượt là 274,2 tỷ đồng (+201,3%svck) và 246,8 tỷ đồng (+180,4% svck).

Nhóm phân tích khuyến nghị tăng tỷ trọng cổ phiếu STK, giá mục tiêu 31.800 đồng/cp, tiềm năng tăng giá 12,3%.

Chứng khoán Phú Hưng (PHS): Khuyến nghị nắm giữ cổ phiếu PVD

PHS khuyến nghị nắm giữ cổ phiếu Tổng CTCP Khoan và Dịch vụ khoan Dầu khí (PVD), giá mục tiêu 31.000 đồng/cp theo luận điểm đầu tư:

(1) PVD dự kiến sẽ được hưởng lợi từ hoạt động thăm dò và khai thác ở thượng nguồn nhộn nhịp do giá dầu thô duy trì mức cao (trên 80 USD/thùng) trong thời gian dài. Đặc biệt, công ty có thể tham gia dự án trọng điểm Lô B - Ô Môn bên cạnh nhiều dự án khác tại khu vực như Malaysia, Indonesia,...

(2) Giá thuê giàn khoan tự nâng (Jackups) ở Đông Nam Á ở quý I/2024 đã tăng lên mức cao vượt bậc (hơn 7% svck) do các chiến dịch khai thác, thăm dò ở thượng nguồn tăng tốc nhờ triển vọng tích cực của giá dầu thô.

(3) Trong quý I/2024, doanh thu và LNST PVD lần lượt đạt khoảng 1.700 tỷ đồng và 200 tỷ đồng. PHS kỳ vọng năm 2024 sẽ tiếp tục là một năm thuận lợi cho PVD nhờ kế hoạch tăng giàn khoan và đặc biệt là giá thuê đang ở mức cao.

Xem thêm tại nguoiquansat.vn