Công ty CTCP Nước Thủ Dầu Một (MCK: TDM) vừa công bố thông hoạt động kinh doanh quý I/2024 của công ty.

Những thông số từ báo cáo cho thấy hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp gặp không ít khó khăn và kết quả thu về đã tụt dốc so với cùng kỳ năm 2023.

Cụ thể, lợi nhuận sau thuế của TDM quý I/2024 ghi nhận đạt hơn 37,5 tỷ đồng. Thông số này ở quý I/2023 là hơn 128 tỷ đồng.

Như vậy, lợi nhuận sau thuế của TDM “bốc hơi” tới 71%.

Giải thích cho kết quả kinh doanh không như mong muốn TDM cho biết:

Trong quý I/2023, công ty có ghi nhận doanh thu tài chính là khoản cổ tức của Công ty CP - Tổng Công ty Nước - Môi trường Bình Dương (Biwase - MCK: BWE) trị giá gần 94 tỷ đồng. Trong khi đó ở năm nay, công ty chưa ghi nhận khoản thanh toán bằng tiền mặt từ Biwase. Dự kiến trong năm 2024, Biwase sẽ chi trả cổ tức năm 2023 bằng cổ phiếu.

Ngoài ra, sản lượng nước tiêu thụ quý I/2024 tăng 4,3%, trong khi giá nước không thay đổi so với cùng kỳ. Điều này dẫn đến doanh thu bán hàng và cùng cấp dịch vụ tăng 4,64 tỷ đồng.

Ghi nhận hàng tồn kho của TDM thời điểm ngày 1/1/2024 là gần 2,1 tỷ đồng. Tuy nhiên, đến ngày kết thúc quý I/2024, con số này đã tằng lên gần 85,6 tỷ đồng.

Tại ngày 31/1/2024, tổng tài sản của TDM ở mức 3.033 tỷ đồng, tăng 17% so với số đầu năm. Trong đó, trữ tiền ở mức 511,9 tỷ đồng, tăng 241% so với đầu năm.

Cùng với đó, khoản nợ phải trả tăng lên gần 115 tỷ đồng, tương đương 20% từ 566,8 tỷ đồng lên 681,6 tỷ đồng.

Lợi nhuận trước thuế của doanh nghiệp giảm sâu từ hơn 132 tỷ đồng quý I/2023 xuống chỉ còn 41,8 tỷ đồng cùng kỳ năm 2024, ghi nhận giảm gần 68% giá trị.

Trong quý I/2024, TDM ghi nhận doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 106,2 tỷ đồng, tăng hơn 5 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước. Giá vốn hàng bán tăng 7% lên 57,3 tỷ đồng.

Chi phí tài chính quý I/2024 giảm 9% còn 4,8 tỷ đồng. Chi phí quản lý doanh nghiệp tăng nhẹ lên 4,3 tỷ đồng.

Năm 2024, TDM thông qua kế hoạch năm với doanh thu đạt 519,8 tỷ đồng, đạt 79% so với thực hiện năm 2023 và mục tiêu lợi nhuận sau thuế đạt 192,7 tỷ đồng, giảm 32% so với thực hiện năm 2023.

Tính đến hết quý I/2024, TDM thực hiện được 19% kế hoạch lợi nhuận sau thuế của năm.

Ngày 11/04 vừa qua, Sở giao dịch Chứng khoán Tp. HCM đã chấp thuận cho TDM chào bán thêm 10 triệu cổ phiếu, trị giá 100 tỷ đồng nâng tổng số cổ phiếu của doanh nghiệp lên con số 110 triệu cổ phiếu.

Được biết, Công ty Công ty CTCP Nước Thủ Dầu Một thành lập ngày 7/11/2013. Chủ tịch HĐQT hiện tại là ông Nguyễn Văn Trí, Tổng giám đốc là ông Nguyễn Thế Hưng. Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một được thành lập bởi các cổ đông đồng sáng lập gồm: Công ty TNHH Thương Mại N.T.P, Công ty TNHH MTV Thương mại Dịch vụ kỹ thuật D&B, Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Quỳnh Phúc.