Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa đăng tải văn bản báo cáo về tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu đáo hạn của Công ty Cổ phần Fecon (MCK: FCN, sàn HoSE).

Theo đó, ngày 5/5/2025, Fecon đã thực hiện thanh toán đúng hạn gần 97,8 tỷ đồng gốc và lãi cho lô trái phiếu mã FCNH2325001. Trong đó gồm 95,2 tỷ đồng tiền gốc và gần 2,6 tỷ đồng lãi trái phiếu.

Được biết, lô trái phiếu này được phát hành từ năm 2023, tổng giá trị phát hành thực tế là 126 tỷ đồng, kỳ hạn 18 tháng, dự kiến đáo hạn ngày 30/4/2025.

Trước đó, Fecon đã 3 lần thực hiện mua lại một phần của lô trái phiếu này trước hạn. Cụ thể, ngày 30/10/2024, mua lại giá trị 10,8 tỷ đồng; ngày 30/7/2024, mua lại giá trị 9,5 tỷ đồng và ngày 2/5/2024, mua lại giá trị 10,5 tỷ đồng.

Ngoài ra, trong năm 2024, doanh nghiệp đã chi hơn 12,3 tỷ đồng để thanh toán đúng hạn 4 kỳ lãi cho lô trái phiếu nêu trên.

Về tình hình kinh doanh, theo báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2025, Fecon ghi nhận doanh thu thuần gần 820,7 tỷ đồng, tăng 34,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Trừ đi giá vốn, lợi nhuận gộp đạt 131,2 tỷ đồng, tăng 35,5%.

Trong kỳ, doanh nghiệp còn ghi nhận doanh thu từ hoạt động tài chính hơn 5,8 tỷ đồng, giảm 35,2% so với cùng kỳ. Ở chiều ngược lại, chi phí tài chính tăng 39,9%, lên mức gần 67,7 tỷ đồng; chi phí bán hàng tăng 30,8%, ở mức gần 6,8 tỷ đồng; chi phí quản lý doanh nghiệp tăng từ 49,7 tỷ đồng lên 54,3 tỷ đồng.

Sau khấu trừ các khoản thuế phí, Fecon báo lãi ròng gần 1,05 tỷ đồng, tăng 65% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tính đến ngày 31/3/2025, tổng tài sản của Fecon tăng nhẹ 2% so với đầu năm, lên mức hơn 9.904,5 tỷ đồng. Trong đó, chiếm 41% tổng tài sản là các khoản phải thu ngắn hạn, ở mức hơn 4.056 tỷ đồng; hàng tồn kho ghi nhận hơn 1.900,1 tỷ đồng, chiếm 19,2% tổng tài sản; tài sản dở dang dài hạn hơn 1.231,8 tỷ đồng, chiếm 12,4% tổng tài sản.

Cũng tại thời điểm cuối quý I/2025, tổng nợ phải trả của doanh nghiệp đang ở mức gần 6.546,7 tỷ đồng, tăng nhẹ 3,3% so với đầu năm. Trong đó, vay và nợ thuê tài chính gần 4.020,5 tỷ đồng, chiếm 61,4% tổng nợ.

Khánh Hân