Ngày 25/4 vừa qua, CTCP Hoàng Anh Gia Lai - HAGL (Mã HAG - HoSE) đã mua lại toàn bộ 300 tỷ đồng lô trái phiếu HAG2012.300 phát hành ngày 18/6/2012; kỳ hạn 4.851 ngày. Như vậy, doanh nghiệp của bầu Đức đã tất toán lô trái phiếu trước hạn hơn 1 năm.

Theo đó, HAG chỉ còn lô trái phiếu mã HAGLBOND16.26 có kỳ hạn 10 năm; giá trị phát hành là 6.596 tỷ đồng. Giá trị lưu hành tính đến cuối quý I/2024 gần 4.250 tỷ đồng.

Trước đó, tại Hội nghị nhà đầu tư diễn ra chiều ngày 20/8/2023, Chủ tịch HĐQT Đoàn Nguyên Đức cho biết năm nay, HAGL dự trả hơn 1.000 nợ cho ngân hàng, nguồn tiền từ HNG và lợi nhuận từ kinh doanh. Từ năm 2024, dòng tiền từ lợi nhuận chắc chắn không dưới 2.000 tỷ, thì sẽ dùng thêm tiền này trả nợ. HAGL quyết tâm 3 năm tới (tức đến năm 2026) sẽ dứt điểm 7.600 tỷ đồng nợ.

Đến chiều ngày 15/12/2023, tại Hội nghị Gặp gỡ nhà đầu tư, ông Đoàn Nguyên Đức đã thông tin về kế hoạch trả nợ vay và xóa lỗ lũy kế.

"Ưu tiên số 1 của HAGL là trả nợ. Chúng tôi nỗ lực tháng 6/2024 sẽ xóa lỗ lũy kế, năm 2026 sẽ trả hết nợ và trở thành công ty đầu tiên trên sàn chứng khoán không có nợ, kể cả vay vốn lưu động", bầu Đức khẳng định.

Bầu Đức thông tin thêm, 2 năm trước, công ty không thể vay ngân hàng. Đến nay nhiều ngân hàng tìm đến HAGL để cho vay nhưng HAGL không vay: "Tôi đã làm việc với 1 ngân hàng để đàm phán trả nợ trước hạn. Điều này khẳng định quyết tâm trả nợ của HAGL".

Cần nhấn mạnh rằng, đến năm 2016, tổng nợ phải trả của HAGL ghi nhận tới hơn 36.000 tỷ đồng trong đó trên 26.600 tỷ đồng là vay nợ tài chính. Tại thời điểm 31/3/2024, tổng tài sản của HAGL ở mức 21.170 tỷ đồng trong đó 8.670 tỷ là các khoản phải thu (bao gồm 3.236 tỷ là phải thu về cho vay). Riêng phải thu về cho vay của HAGL Agrico (HNG) và đơn vị liên quan nhóm này là 1.117 tỷ.

Tổng dư nợ vay ở mức 7.816 tỷ - cao hơn 800 tỷ so với vốn chủ sở hữu. Dư nợ trái phiếu dài hạn khoảng 3.200 tỷ đồng. Như vậy, HAG đã giảm được gần 20.000 tỷ nợ vay sau khoảng 7 năm.

Xem thêm tại nguoiquansat.vn