Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Tracodi (MCK: TCD, sàn HoSE) vừa công bố Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc thông qua phương án vay vốn đầu tư tại Ngân hàng TMCP Nam Á (Nam A Bank).

Theo đó, Tracodi dự kiến vay 140 tỷ đồng từ Nam A Bank, thời hạn vay 10 năm, ân hạn 1 năm. Lãi suất vay được xác định từng lần giải ngân theo quyết định của Nam A bank tại thời điểm giải ngân.

Tracodi cho biết số tiền vay vốn sẽ được dùng vào mục đích đầu tư hợp tác kinh doanh vào Công ty TNHH MTV Đá Suối Kiết hay còn được gọi là Dự án Mỏ đá Núi Kiết. Tổng mức đầu tư vào dự án dự kiến 200 tỷ đồng.

Tài sản đảm bảo cho khoản vay là quyền sử dụng đất và quyền khai thác kinh doanh Dự án Mỏ đá Núi Kiết tại xã Suối Kiết, huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận thuộc quyền sở hữu, sử dụng hợp pháp, hợp lệ của MTV Đá Suối Kiết. Giá trị tài sản đảm bảo dự kiến gần 203,8 tỷ đồng. Nguồn trả nợ được thu từ lợi nhuận hoạt động kinh doanh của MTV Đá Suối Kiết và nguồn thu khác.

Được biết, Dự án Mỏ đá Núi Kiết là dự án khai thác, chế biến đá xây dựng tại xã Suối Kiết, huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận. Ngày 27/5/2024, UBND tỉnh Bình Thuận đã công bố Quyết định cho Công ty TNHH MTV Đá Suối Kiết thuê diện tích 405.079,7 m2, trong đó gồm 215.300 m2 đất đã được UBND tỉnh cho phép chuyển mục đích rừng trồng sang mục đích khác, 114.779,2 m2 đất không có cây rừng, thu 1.804,6 m2 đất do UBND xã Suối Kiết quản lý, thu hồi 68.956,2 m2 đất do Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Sông Dinh quản lý, để thực hiện Dự án.

Mục đích sử dụng đất là đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm, thời hạn sử dụng đất kể từ ngày ký quyết đinh đến hết ngày 05/5/2049, đất do Nhà nước cho thuê đất và công ty trả tiền thuê đất hàng năm.

Về tình hình kinh doanh, theo báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2024 Tracodi ghi nhận doanh thu thuần gần 213,3 tỷ đồng, giảm 39,73% so với cùng kỳ năm 2023, doanh thu hoạt động tài chính ghi nhận gần 65,8 tỷ đồng, giảm 55,84%.

Chi phí tài chính ở mức hơn 49 tỷ đồng, giảm 45,48% so với cùng kỳ năm trước, chi phí quản lý doanh nghiệp hơn 31,3 tỷ đồng, giảm 16,88%.

Tổng lợi nhuận trước thuế của Tracodi đạt gần 29,9 tỷ đồng, giảm 59,46%, sau khấu trừ các khoản thuế phí công ty báo lãi ròng gần 21,9 tỷ đồng, giảm 62,44% so với cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2024, Tracodi mang về doanh thu thuần hơn 897,9 tỷ đòng, giảm 22,51%, lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp đạt hơn 76,1 tỷ đồng, giảm 47,98% so với 9 tháng đầu năm 2023.

Tính đến ngày 30/9/2024, tổng tài sản của Tracodi ở mức hơn 9.110,6 tỷ đồng, giảm nhẹ 0,77% so với đầu năm. Tổng nợ phải trả của công ty gần 5.265,3 tỷ đồng, giảm 2,39%, vốn chủ sở hữu hơn 3.845,3 tỷ đồng, tăng 1,54%.

Khánh Hân