Mới đây, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa đăng tải văn bản công bố thông tin về kết quả mua lại trái phiếu trước hạn của Công ty TNHH KN Cam Ranh.

Theo đó, ngày 14/5/2025, KN Cam Ranh đã chi 189 tỷ đồng để mua lại trước hạn một phần của lô trái phiếu mã KNCCH2126002, đưa giá trị còn lại lưu hành về mức 181 tỷ đồng.

Được biết, lô trái phiếu này gồm 1.000 trái phiếu, được phát hành ngày 29/12/2021, tổng giá trị phát hành 1.000 tỷ đồng. Với kỳ hạn 5 năm, lô trái phiếu dự kiến đáo hạn ngày 29/12/2026.

Trước đó, KN Cam Ranh đã 5 lần thực hiện mua lại một phần của lô trái phiếu này trước hạn. Gần đây nhất, ngày 4/3/2025, doanh nghiệp đã thực hiện mua lại giá trị 126 tỷ đồng.

Ngoài ra, trong năm 2024, doanh nghiệp đã chi hơn 52,2 tỷ đồng để thanh toán đúng hạn 4 kỳ lãi cho lô trái phiếu KNCCH2126002.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp còn chi tổng 390,5 tỷ đồng để thanh toán gốc, lãi cho lô trái phiếu mã KNCCH2126001. Trong đó gồm, 295 tỷ đồng tiền gốc và gần 95,5 tỷ đồng lãi trái phiếu.

Theo thông tin trên HNX, KN Cam Ranh phát hành lô trái phiếu KNCCH2126001 ngày 31/8/2021.

Lô trái phiếu này có thời hạn 5 năm, được mua trọn bởi một tổ chức tín dụng dưới sự thu xếp của Công ty Cổ phần Chứng khoán MB (MBS) và Ngân hàng TMCP Quân Đội (MBBank).

Số tiền thu được từ đợt phát hành trái phiếu nói trên dùng để thanh toán chi phí xây dựng hạ tầng, san lấp Khu 3.3 thuộc dự án Khu phức hợp nghỉ dưỡng và giải trí KN Paradise tại Bãi Dài (phường Cam Nghĩa, TP.Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa).

Tài sản đảm bảo bao gồm: Quyền tài sản, quyền sử dụng đất tại một số phân khu thuộc Dự án KN Paradise; phần vốn góp trị giá 700 tỷ đồng thuộc sở hữu của Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Golf Long Thành tại KN Cam Ranh.

Dự án KN Paradise do KN Cam Ranh làm chủ đầu tư, có quy mô 794,5 ha tại Bãi Dài, Cam Ranh. Dự án bao gồm một sân golf 27 hố (đưa vào khai thác tháng 10/2018), 3.292 shophouse, 900 căn biệt thự, 5.049 căn liền kề, 23.335 căn condotel cùng 12 khách sạn, spa resort tiêu chuẩn 4-5 sao.

Tổng chi phí đầu tư là 46.266 tỷ đồng; cơ cấu nguồn vốn của dự án gồm 15,4% vốn tự có, 52,2% là vốn vay và 32,4% vốn thu từ dự án.

Ngày 28/2/2025, doanh nghiệp mua lại 10 tỷ đồng trái phiếu mã KNCCH2126001, đưa giá trị lưu hành về còn 580 tỷ đồng.

Về tình hình kinh doanh, kết thúc năm tài chính 2024 KN Cam Ranh báo lãi ròng hơn 189,4 tỷ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ năm trước.

Tính đến ngày 31/12/2024, vốn chủ sở hữu của KN Cam Ranh ở mức 7.972 tỷ đồng, tăng nhẹ gần 2% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, vốn đầu tư của chủ sở hữu duy trì ở mức 7.900 tỷ đồng.

Tổng nợ phải trả tính đến cuối năm 2024 tăng 6% so với kỳ trước, lên hơn 25.409 tỷ đồng; trong đó, nợ vay ngân hàng gần 6.923 tỷ đồng, nợ vay từ phát hành trái phiếu cải thiện từ 1.391 tỷ đồng về 1.086 tỷ đồng.

Nợ trái phiếu của KN Cam Ranh đến từ 2 lô trái phiếu KNCCH2126001 và KNCCH2126002 nêu trên.

KN Cam Ranh được biết đến là công ty con của Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Golf Long Thành - "hạt nhân" trong "hệ sinh thái" KN Investment Group của doanh nhân Lê Văn Kiểm.

Ngày 27/4/2023, KN Cam Ranh tiến hành tăng vốn điều lệ lên 7.900 tỷ đồng, trong đó, Golf Long Thành sở hữu 90% vốn, ông Lê Văn Kiểm nắm giữ 10% vốn còn lại.

PV