Chứng khoán | 31/12/2021
Thông tin tổng quan về quỹ ETF FUEVN100
Với những nhà đầu tư mới tham gia thị trường, đầu tư theo chỉ số là lựa chọn khá an toàn. Do đó, thay vì đầu tư vào những mã cổ phiếu, bạn có thể tham gia vào các quỹ mô phỏng theo một chỉ số chung như VN30, VN100. Trong đó, quỹ ETF Vinacapital VN100 là một lựa chọn rất đáng kể cân nhắc. Vậy chỉ số VN100, quỹ ETF FUEVN100 là gì? Nhà đầu tư cần lưu ý những gì khi đầu tư vào quỹ này? Để giải đáp những câu hỏi trên, các bạn hãy tham khảo ngay bài viết sau của DNSE nhé.
Tổng quan quỹ ETF FUEVN100
Quỹ ETF FUEVN100 thuộc Công ty cổ phần quản lý quỹ VinaCapital. Đây là quỹ hoán đổi danh mục mô phỏng theo chỉ số tham chiếu VN100.
Trong đó, Chỉ số VN100 là chỉ số bao gồm 100 mã cổ phiếu thành phần của VN30 và VNMidcap. Nhóm cổ phiếu này đều có giá trị vốn hóa, khả năng thanh khoản và tỷ lệ tự do chuyển nhượng cao.
Tóm tắt thông tin cơ bản quỹ ETF VinaCapital VN100 như sau:
Đặc điểm | Thông tin |
Tên quỹ | Quỹ ETF VinaCapital VN100 |
Loại hình | Qũy hoán đổi danh mục |
Mã giao dịch | FUEVN100 |
Ngày thành lập | 16/06/2020 |
Ngày niêm yết | 21/07/2020 |
Thời gian giao dịch hoán đổi | Hằng ngày (giống cổ phiếu thường) |
Ngân hàng giám sát | Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam |
Thành viên thành lập quỹ | Chứng khoán Bảo Việt, Chứng khoán KIS Việt Nam, Công ty CP Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển VN. |
Mục tiêu đầu tư | Mô phỏng theo chỉ số VN100 gồm VN30 và VNMidcap |
Lô giao dịch trên sàn | 10 chứng chỉ ETFs |
Công ty quản lý quỹ | Công ty CP Quản lý quỹ VinaCapital |
Chi phí quản lý quỹ | 0.67%NAV/ năm |
Niêm yết tại | Sở giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh (HOSE) |
Mục tiêu và chiến lược đầu tư của quỹ VinaCapital VN100
- Mục tiêu đầu tư của Quỹ là mô phỏng chính xác nhất biến động chỉ số tham chiếu VN100. Mức mô phỏng được đặt ra là 95% chỉ số VN100, mức sai lệch chỉ khoảng 0,5%.
- Đảm bảo lợi nhuận cho nhà đầu tư: Quỹ sẽ áp dụng chiến lược đầu tư thụ động với mục tiêu lợi nhuận bám sát tỷ lệ lợi nhuận. Quỹ cũng sẽ đầu tư vào các loại tín phiếu, trái phiếu, giấy tờ có giá và các tài sản có thu nhập cố định khác có chất lượng tín dụng tốt, đảm bảo thu hồi vốn và mang về các khoản thu nhập cố định cho Quỹ.
- Bảo vệ lợi ích nhà đầu tư: Quỹ có sự linh hoạt trong phân bổ tài sản đầu tư tùy thuộc vào tình hình thị trường và cơ hội đầu tư tại từng thời điểm khác nhau.
Phân bổ tài sản trong quỹ đầu tư VinaCapital VN100
Tài sản của nhóm VN100 đến từ nhiều nhóm ngành khác nhau, phân bổ theo tỷ trọng sau. (Cập nhật ngày 30/11/2021)
- Ngân hàng: 36%
- Bất động sản: 22.9%
- Thực phẩm, nước giải khát: 10.1%
- Vật liệu: 9.6%
- Hàng hóa công nghiệp: 5%
- Dịch vụ phần mềm: 4%
- Bán lẻ: 3.5%
- Dịch vụ tài chính: 3.1%
- Vận tải: 2.5%
- Dệt may và tiêu dùng: 1.1%
- Tiện ích công cộng: 1%
- Năng lượng: 0.8%
- Bảo hiểm: 0.2%
Top 10 danh mục đầu tư chiếm tỷ trọng lớn nhất trong VN100 như sau:
Mã chứng khoán | Số lượng | Giá trị | Tỷ trọng (%) |
VIC | 94.212 | 9.892.260.000 | 7.19 |
HPG | 178.126 | 8.719.267.700 | 6.34 |
TCB | 161.200 | 8.350.160.000 | 6.07 |
VHM | 95.050 | 8.041.230.000 | 5.84 |
VPB | 205.937 | 7.763.824.900 | 5.64 |
ACB | 169.800 | 5.654.340.000 | 4.11 |
FPT | 56.945 | 5.529.359.500 | 4.02 |
MSN | 34.800 | 5.192.160.000 | 3.77 |
VNM | 59.122 | 5.179.087.200 | 3.76 |
MWG | 34.600 | 4.805.940.000 | 3.49 |
Báo cáo kết quả hoạt động quỹ ETF VinaCapital VN100 năm 2020
Thời điểm ngày 31/12/2020, kết quả hoạt động của quỹ đầu tư được ghi nhận như sau:
Danh mục đầu tư quỹ cơ cấu tài sản:
Cơ cấu tài sản quỹ | Ngày 31/12/2020 |
Danh mục chứng khoán | 99.62% |
Tài sản khác | 0.38% |
Cộng | 100% |
Danh mục đầu tư phân bổ theo ngành
Ngành | Ngày 31/12/2021 |
Ngân hàng | 29.88% |
Bất động sản | 24.65% |
Thực phẩm, nước giải khát | 14.93% |
Vật liệu | 8.17% |
Hàng hóa công nghiệp | 4.85% |
Dịch vụ phần mềm | 4.21% |
Bán lẻ | 3.36% |
Dịch vụ tài chính | 3.17% |
Vận tải | 2.30% |
Dệt may và tiêu dùng | 1.75% |
Tiện ích công cộng | 1.28% |
Năng lượng | 1.08% |
Tài sản khác | 0.38% |
Giá trị tài sản ròng của quỹ
Giá trị tài sản ròng | Ngày 31/12/2020 |
NAV của quỹ | 83.142.618.161 |
NAV của một lô CCQ ETF | 1.385.710.303 |
của một chứng chỉ quỹ | 13.857 |
Lợi nhuận của quỹ
Chỉ tiêu | Số tiền |
Lợi nhuận thu được từ sự tăng trưởng giá chứng khoán | 22.081.935.450 |
Lợi nhuận thu được từ lợi tức chứng khoán | 1.068.437.770 |
Lợi nhuận thu được từ bán cổ phiếu, trái phiếu | |
Tổng chi phí | 798.086.537 |
Tổng cộng | 22.352.286.647 |
Kết quả hoạt động quỹ năm 2021
Từ khi bắt đầu giao dịch cho đến nay, quỹ ETF VinaCapital đạt mức tăng trưởng khá tốt. Cùng với đó, xu hướng tăng trưởng của quỹ cũng bám rất sát với chỉ số tham chiếu VN100. Để hiểu rõ hơn, các bạn có thể tham khảo hai biểu đồ dữ liệu năm 2020 và 2021 như sau:
Lợi ích khi đầu tư chứng chỉ quỹ FUEVN100
- Tiếp cận được cổ phiếu của cả các công ty vốn hóa lớn và vừa ở Việt Nam. Với một số vốn nhỏ, bạn sẽ rất khó sở hữu được những mã cổ phiếu tốt có vốn hóa lớn. Nhưng với chứng chỉ quỹ FUEVN100, bạn sẽ dễ dàng đầu tư vào những doanh nghiệp đứng đầu thị trường.
- Tiếp cận 85% thị trường chứng khoán Việt Nam. 100 doanh nghiệp, mã cổ phiếu trong nhóm VN100 chiếm tới 85% vốn hóa thị trường chứng khoán. Do vậy, khi đầu tư vào quỹ ETF mô phỏng chỉ số này, bạn đã tiếp cận tốt nhất với thị trường.
- Nhà đầu tư nước ngoài không bị giới hạn tỷ lệ sở hữu. Với nhà đầu tư nước ngoài không thể sở hữu cổ phiếu do hết room khối ngoại thì quỹ ETF cũng là lựa chọn tuyệt vời. Nhà đầu tư có thể mua chứng chỉ quỹ FUEVN100 để nắm giữ thay vì các cổ phiếu thông thường.
Cách giao dịch chứng chỉ quỹ FUEVN100 tại Entrade X
Nếu bạn đang mong muốn đầu tư chứng chỉ quỹ FUEVN100 nhưng chưa biết nên giao dịch thế nào. Rất đơn giản, hãy đăng ký ngay tài khoản chứng khoán tại ứng dụng Entrade X và giao dịch nhanh chóng với 5 bước sau:
- Bước 1: Tạo tài khoản chứng khoán tại Entrade X
- Bước 2: Đăng nhập
- Bước 3: Tìm kiếm mã chứng chỉ quỹ FUEVN100 tại thanh tìm kiếm
- Bước 4: Nhập khối lượng, giá mua/bán
- Bước 5: Xác nhận và hoàn tất thanh toán
Bạn vừa tham khảo xong thông tin về quỹ ETF FUEVN1000. DNSE hy vọng những thông tin trên sẽ giúp bạn có thêm cơ sở cho việc đầu tư của mình. Và nếu bạn muốn tham gia đầu tư chứng chỉ quỹ FUEVN100, đừng quên Entrade X nhé.