Chứng khoán | 31/12/2021

Thông tin tổng quan về quỹ ETF FUEVN100

Với những nhà đầu tư mới tham gia thị trường, đầu tư theo chỉ số là lựa chọn khá an toàn. Do đó, thay vì đầu tư vào những mã cổ phiếu, bạn có thể tham gia vào các quỹ mô phỏng theo một chỉ số chung như VN30, VN100. Trong đó, quỹ ETF Vinacapital VN100 là một lựa chọn rất đáng kể cân nhắc. Vậy chỉ số VN100, quỹ ETF FUEVN100 là gì? Nhà đầu tư cần lưu ý những gì khi đầu tư vào quỹ này? Để giải đáp những câu hỏi trên, các bạn hãy tham khảo ngay bài viết sau của DNSE nhé. 

Tổng quan quỹ ETF FUEVN100

Quỹ ETF VinaCapital VN100
Quỹ ETF VinaCapital VN100

Quỹ ETF FUEVN100 thuộc Công ty cổ phần quản lý quỹ VinaCapital. Đây là quỹ hoán đổi danh mục mô phỏng theo chỉ số tham chiếu VN100.

Trong đó, Chỉ số VN100 là chỉ số bao gồm 100 mã cổ phiếu thành phần của VN30VNMidcap. Nhóm cổ phiếu này đều có giá trị vốn hóa, khả năng thanh khoản và tỷ lệ tự do chuyển nhượng cao.

Tóm tắt thông tin cơ bản quỹ ETF VinaCapital VN100 như sau: 

Đặc điểm Thông tin
Tên quỹ Quỹ ETF VinaCapital VN100
Loại hình Qũy hoán đổi danh mục
Mã giao dịch FUEVN100
Ngày thành lập 16/06/2020
Ngày niêm yết 21/07/2020
Thời gian giao dịch hoán đổi Hằng ngày (giống cổ phiếu thường)
Ngân hàng giám sát Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam
Thành viên thành lập quỹ Chứng khoán Bảo Việt, Chứng khoán KIS Việt Nam, Công ty CP Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển VN. 
Mục tiêu đầu tư Mô phỏng theo chỉ số VN100 gồm VN30 và VNMidcap
Lô giao dịch trên sàn 10 chứng chỉ ETFs
Công ty quản lý quỹ Công ty CP Quản lý quỹ VinaCapital
Chi phí quản lý quỹ 0.67%NAV/ năm
Niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh (HOSE)
Tổng hợp thông tin về quỹ ETF FUEVN100

Mục tiêu và chiến lược đầu tư của quỹ VinaCapital VN100

Mục tiêu đầu tư của quỹ
Mục tiêu đầu tư của quỹ
  • Mục tiêu đầu tư của Quỹ là mô phỏng chính xác nhất biến động chỉ số tham chiếu VN100. Mức mô phỏng được đặt ra là 95% chỉ số VN100, mức sai lệch chỉ khoảng 0,5%.
  • Đảm bảo lợi nhuận cho nhà đầu tư: Quỹ sẽ áp dụng chiến lược đầu tư thụ động với mục tiêu lợi nhuận bám sát tỷ lệ lợi nhuận. Quỹ cũng sẽ đầu tư vào các loại tín phiếu, trái phiếu, giấy tờ có giá và các tài sản có thu nhập cố định khác có chất lượng tín dụng tốt, đảm bảo thu hồi vốn và mang về các khoản thu nhập cố định cho Quỹ.
  • Bảo vệ lợi ích nhà đầu tư: Quỹ có sự linh hoạt trong phân bổ tài sản đầu tư tùy thuộc vào tình hình thị trường và cơ hội đầu tư tại từng thời điểm khác nhau. 

Phân bổ tài sản trong quỹ đầu tư VinaCapital VN100

Tài sản của nhóm VN100 đến từ nhiều nhóm ngành khác nhau, phân bổ theo tỷ trọng sau. (Cập nhật ngày 30/11/2021)

  • Ngân hàng: 36%
  • Bất động sản: 22.9%
  • Thực phẩm, nước giải khát: 10.1%
  • Vật liệu: 9.6%
  • Hàng hóa công nghiệp: 5%
  • Dịch vụ phần mềm: 4%
  • Bán lẻ: 3.5%
  • Dịch vụ tài chính: 3.1%
  • Vận tải: 2.5%
  • Dệt may và tiêu dùng: 1.1%
  • Tiện ích công cộng: 1%
  • Năng lượng: 0.8%
  • Bảo hiểm: 0.2%
Phân bố tài sản theo ngành nhóm VN100
Phân bố tài sản theo ngành nhóm VN100

Top 10 danh mục đầu tư chiếm tỷ trọng lớn nhất trong VN100 như sau: 

Mã chứng khoán Số lượng Giá trị Tỷ trọng (%)
VIC 94.212 9.892.260.000 7.19
HPG 178.126 8.719.267.700 6.34
TCB 161.200 8.350.160.000 6.07
VHM 95.050 8.041.230.000 5.84
VPB 205.937 7.763.824.900 5.64
ACB 169.800 5.654.340.000 4.11
FPT 56.945 5.529.359.500 4.02
MSN 34.800 5.192.160.000 3.77
VNM 59.122 5.179.087.200 3.76
MWG 34.600 4.805.940.000 3.49
Top 10 danh mục đầu tư chiếm tỷ trọng lớn nhất của quỹ

Báo cáo kết quả hoạt động quỹ ETF VinaCapital VN100 năm 2020

Thời điểm ngày 31/12/2020, kết quả hoạt động của quỹ đầu tư được ghi nhận như sau: 

Danh mục đầu tư quỹ cơ cấu tài sản: 

Cơ cấu tài sản quỹ Ngày 31/12/2020
Danh mục chứng khoán 99.62%
Tài sản khác 0.38%
Cộng 100%
Danh mục cơ cấu tài sản quỹ

Danh mục đầu tư phân bổ theo ngành

Ngành Ngày 31/12/2021
Ngân hàng 29.88%
Bất động sản 24.65%
Thực phẩm, nước giải khát 14.93%
Vật liệu 8.17%
Hàng hóa công nghiệp 4.85%
Dịch vụ phần mềm 4.21%
Bán lẻ 3.36%
Dịch vụ tài chính 3.17%
Vận tải 2.30%
Dệt may và tiêu dùng 1.75%
Tiện ích công cộng 1.28%
Năng lượng 1.08%
Tài sản khác 0.38%
Cơ cấu ngành của quỹ

Giá trị tài sản ròng của quỹ

Giá trị tài sản ròng Ngày 31/12/2020
NAV của quỹ 83.142.618.161
NAV của một lô CCQ ETF 1.385.710.303
của một chứng chỉ quỹ 13.857
Giá trị tài sản của quỹ trong năm 2020

Lợi nhuận của quỹ

Chỉ tiêu Số tiền
Lợi nhuận thu được từ sự tăng trưởng giá chứng khoán 22.081.935.450
Lợi nhuận thu được từ lợi tức chứng khoán 1.068.437.770
Lợi nhuận thu được từ bán cổ phiếu, trái phiếu  
Tổng chi phí 798.086.537
Tổng cộng 22.352.286.647
Lợi nhuận hoạt động của quỹ ETF VinaCapital VN100

Kết quả hoạt động quỹ năm 2021

Từ khi bắt đầu giao dịch cho đến nay, quỹ ETF VinaCapital đạt mức tăng trưởng khá tốt. Cùng với đó, xu hướng tăng trưởng của quỹ cũng bám rất sát với chỉ số tham chiếu VN100. Để hiểu rõ hơn, các bạn có thể tham khảo hai biểu đồ dữ liệu năm 2020 và 2021 như sau:

Kết quả kinh doanh quỹ ETF FUEVN100 năm 2020
Kết quả kinh doanh quỹ ETF FUEVN100 năm 2020
Kết quả kinh doanh quỹ ETF FUEVN100 năm 2021
Kết quả kinh doanh quỹ ETF FUEVN100 năm 2021

Lợi ích khi đầu tư chứng chỉ quỹ FUEVN100 

  • Tiếp cận được cổ phiếu của cả các công ty vốn hóa lớn và vừa ở Việt Nam. Với một số vốn nhỏ, bạn sẽ rất khó sở hữu được những mã cổ phiếu tốt có vốn hóa lớn. Nhưng với chứng chỉ quỹ FUEVN100, bạn sẽ dễ dàng đầu tư vào những doanh nghiệp đứng đầu thị trường. 
  • Tiếp cận 85% thị trường chứng khoán Việt Nam. 100 doanh nghiệp, mã cổ phiếu trong nhóm VN100 chiếm tới 85% vốn hóa thị trường chứng khoán. Do vậy, khi đầu tư vào quỹ ETF mô phỏng chỉ số này, bạn đã tiếp cận tốt nhất với thị trường. 
  • Nhà đầu tư nước ngoài không bị giới hạn tỷ lệ sở hữu. Với nhà đầu tư nước ngoài không thể sở hữu cổ phiếu do hết room khối ngoại thì quỹ ETF cũng là lựa chọn tuyệt vời. Nhà đầu tư có thể mua chứng chỉ quỹ FUEVN100 để nắm giữ thay vì các cổ phiếu thông thường. 

Cách giao dịch chứng chỉ quỹ FUEVN100 tại Entrade X

Nếu bạn đang mong muốn đầu tư chứng chỉ quỹ FUEVN100 nhưng chưa biết nên giao dịch thế nào. Rất đơn giản, hãy đăng ký ngay tài khoản chứng khoán tại ứng dụng Entrade X và giao dịch nhanh chóng với 5 bước sau: 

Các bước giao dịch chứng chỉ quỹ FEUVN100 tại Entrade X
Các bước giao dịch chứng chỉ quỹ FEUVN100 tại Entrade X
  • Bước 1: Tạo tài khoản chứng khoán tại Entrade X 
  • Bước 2: Đăng nhập
  • Bước 3: Tìm kiếm mã chứng chỉ quỹ FUEVN100 tại thanh tìm kiếm
  • Bước 4: Nhập khối lượng, giá mua/bán 
  • Bước 5: Xác nhận và hoàn tất thanh toán 

Bạn vừa tham khảo xong thông tin về quỹ ETF FUEVN1000. DNSE hy vọng những thông tin trên sẽ giúp bạn có thêm cơ sở cho việc đầu tư của mình. Và nếu bạn muốn tham gia đầu tư chứng chỉ quỹ FUEVN100, đừng quên Entrade X nhé. 

ads-3
share facebook
Author

Tác giả:

Nguyễn Thị Hậu

Đã đóng góp: 1 bài viết

Bài viết liên quan