DNSE logoDNSE Logo
Entrade XDNSE 4 stars
Tải ứng dụng

Quỹ đầu tư | 15 Tháng 7 2022

FUESSV30: Quỹ ETF SSIAM VN30 – Thông tin tổng quan 2022

Hiện nay, các quỹ ETF ngày càng được nhà đầu tư quan tâm nhờ vào những ưu điểm nổi bật. Nhà đầu tư có thể “đứng trên vai người khổng lồ” – theo dõi cơ cấu danh mục và thu được lợi nhuận ổn định từ việc đầu tư chứng chỉ quỹ. Một trong số các quỹ ETF tiêu biểu có thể kể đến là FUESSV30.

Quỹ FUESSV30 là gì?

Tổng quan quỹ FUESSV30
Tổng quan quỹ FUESSV30

Quỹ ETF SSIAM VN30 (FUESSV30) là quỹ hoán đổi danh mục (ETF), một dạng quỹ đầu tư đại chúng dạng mở, tổ chức và hoạt động theo pháp luật hiện hành của Việt Nam. Chứng chỉ Quỹ ETF SSIAM VN30 (FUESSV30) dùng VN30 làm chỉ số tham chiếu và xây dựng danh mục dựa vào chỉ số trên. FUESSV30 được niêm yết và giao dịch trên Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HSX).

Thông tin cơ bản:

  1. Tên quỹ: Quỹ ETF SSIAM VN30
  2. Mã giao dịch: FUESSV30
  3. Loại quỹ: ETF
  4. Sàn niêm yết: HSX ( HOSE)
  5. Thành viên lập quỹ:
    1. Công ty Cổ phần Chứng Khoán SSI (SSI)
    2. Công ty TNHH Chứng Khoán Mirae Asset
    3. Công ty Cổ phần Chứng Khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BSC)
  6. Ngân hàng giám sát: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại Thương Việt Nam (Vietcombank).
  7. Đại lý chuyển nhượng: Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán Việt Nam (VSD).
  8. Vốn điều lệ: 56.000.000.000 (56 tỷ đồng).
  9. Mục tiêu đầu tư: Mục tiêu đầu tư của quỹ ETF SSIAM VN30 hướng tới là đạt hiệu quả đầu tư bám sát mức sinh lời của chỉ số VN30. Chỉ số VN30 là chỉ số thể hiện biến động giá của 30 cổ phiếu lớn nhất sàn HOSE.
  10. Tổng NAV: 82.349.000.494 đồng.
  11. Số lượng chứng chỉ quỹ đang lưu hành: 5.600.000 chứng chỉ quỹ.
  12. Lô giao dịch trên sàn: giao dịch ở mức tối thiểu trên sàn HSX là 100 chứng chỉ quỹ.
  13. Công ty quản lý quỹ: Công ty TNHH Quản lý Quỹ SSI (SSIAM).
  14. Chi phí quản lý quỹ: 0,55%/năm.
  15. Địa chỉ: Tầng 5 Tòa nhà – Số 1C – Đường Ngô Quyền – P. Lý Thái Tổ – Q. Hoàn Kiếm – Tp. Hà Nội.
  16. Website: https://www.ssi.com.vn/ssiam/thong-tin-chung-ssiam-vn30
  17. Giao dịch lần đầu: 18/08/2020

Hoạt động tài chính của quỹ ETF SSIAM VN30 năm 2021

1. Kết quả kinh doanh (năm 2021)

  • Thu nhập từ hoạt động đầu tư: 704 triệu đồng
  • Chi phí: 1,406 triệu đồng (tương đương 1.4 tỷ đồng)
  • Kết quả hoạt động ròng được phân phối trong kỳ: -703 triệu đồng

2. Tài sản (năm 2021)

  • Tiền và tài sản tương đương tiền: 253 triệu đồng
  • Các khoản đầu tư: 108,247 triệu đồng
  • Chia cổ tức: 92 triệu đồng
  • Tổng tài sản: 108,953 triệu đồng
  • Nợ: 225 triệu đồng
  • Tài sản ròng của quỹ (NAV): 108,368 triệu đồng
  • Tổng số đơn vị quỹ (triệu): 6 
  • Giá trị tài sản ròng/đơn vị quỹ (VNĐ): 19,012 triệu đồng

Thay đổi giá trị tài sản ròng (năm 2021)

  • Giá trị tài sản ròng đầu kỳ: 64,702 triệu đồng
  • Thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ: 43,606 triệu đồng
  • Nhà đầu tư góp vốn: 0
  • Hoạt động liên quan đến đầu tư: 31,936 triệu đồng
  • Giá trị tài sản ròng cuối kỳ: 108,368 triệu đồng

Nhìn chung, có thể thấy hoạt động tài chính năm 2021 của FUESSV30 chưa thực sự mang lại lợi nhuận đủ lớn để thu hút nhà đầu tư. Tuy nhiên, khối lượng tài sản của Quỹ vẫn có sự tăng trưởng từ khi thành lập, phần nợ của Quỹ rất nhỏ so với tổng tài sản (225 triệu đồng so với 108,953 triệu đồng). Điều này cho thấy năng lực tài chính của Quỹ khá tốt. Ngoài ra, VN30 – chỉ số tham chiếu của quỹ vẫn luôn được coi là trụ cột dẫn đầu thị trường. Do đó, nhà đầu tư hoàn toàn có thể kỳ vọng vào sự phát triển của Quỹ trong tương lai.

Thông tin đầu tư của quỹ

1. Chiến lược đầu tư

Chiến lược đầu tư quỹ FUESSV30
Chiến lược đầu tư quỹ FUESSV30

Quỹ áp dụng chiến lược đầu tư thụ động – giảm tối đa việc mua bán cổ phiếu, với mục tiêu bám sát chỉ số VN30 trong tất cả các giai đoạn mà không thay đổi chỉ số tham chiếu trên (VN30). Quỹ không chủ động tìm kiếm tăng trưởng cao hơn chỉ số tham chiếu (VN30), cũng như không sử dụng các biện pháp phòng thủ khi thị trường chứng khoán biến động bất lợi.

Với việc đầu tư thụ động, Quỹ có thể duy trì tỷ lệ vòng quay danh mục thấp hơn các quỹ có chiến lược đầu tư chủ động, từ đó giảm chi phí hoạt động cho Quỹ, tạo tính cạnh tranh về chi phí so với các quỹ khác trên thị trường.

Phương pháp đầu tư của Quỹ là phương pháp mô phỏng toàn bộ. Đối với phương pháp này, Quỹ sẽ đầu tư vào toàn bộ hoặc gần như toàn bộ vào các cổ phiếu nằm trong rổ cổ phiếu VN30 theo đúng tỷ trọng của các cổ phiếu trong rổ VN30 (30 cổ phiếu). Khi chỉ số tham chiếu (VN30) có sự thay đổi tại các kỳ xem xét định kỳ hoặc bất thường thì Quỹ sẽ điều chỉnh danh mục đầu tư, tỷ trọng các mã tương ứng với sự thay đổi của chỉ số tham chiếu (VN30).

2. Danh mục đầu tư

Danh mục đầu tư quỹ FUESSV30
Danh mục đầu tư quỹ FUESSV30

Với cơ cấu danh mục đầu tư theo nhóm ngành như trên, có thể thấy Tài chính và Bất động sản là hai mảng đầu tư lớn nhất (hơn 60%) của Quỹ, tỷ trọng thấp nhất là ngành Năng lượng và Công nghiệp với chỉ khoảng 4%.

Danh mục top 10 cổ phiếu của FUESSV30 trong VN30 (15/08/2022)

STTMã chứng khoánSố lượng cổ phiếuTỷ trọng NAV (%)
1VPB4,0007,37%
2TCB2,9006,95%
3VIC1,5006,92%
4FPT1,2006,57%
5HPG4,1006,07%
6VHM1,5005,98%
7ACB3,7005,89%
8MWG1,3005,49%
9VNM1,0004,81%
10MSN7004,69%

Danh mục top 10 cổ phiếu của FUESSV30 cho thấy 2 mã cổ phiếu ngân hàng là VPB và TCB hiện chiếm tỷ lệ NAV cao nhất trong danh mục của Quỹ (7,37% và 6,95%). 8 mã cổ phiếu còn lại trong top 10 chiếm tỷ trọng cao có thể kể đến là bất động sản như VIC (6,92%), VHM (5,98%); công nghệ như FPT (6,57%); bán lẻ như MWG (5,49%), MSN (4,69%); sản xuất công nghiệp như HPG (6,07%). Ngoài ra còn có ACB (5,89%) và VNM (4,81%).

Bài viết trên đã đưa ra các thông tin cơ bản về Quỹ ETF SSIAM VN30 (FUESSV30), hoạt động tài chính của Quỹ năm 2021 cũng như làm rõ chiến lược đầu tư, cơ cấu danh mục của FUESSV30 để nhà đầu tư có thể nghiên cứu, phân tích, từ đó đưa ra quyết định đầu tư đúng đắn cho quyết định đầu tư của bạn để tối đa hóa lợi nhuận.

share facebook
share facebook
share facebook
share facebook
share facebook
Author

Tác giả:

Lê Lâm

Đã đóng góp: 1 bài viết


Bài viết liên quan