DNSE logoDNSE Logo
Entrade XDNSE 4 stars
Tải ứng dụng

Quỹ đầu tư | 28 Tháng 7 2022

Tổng quan về quỹ ETF FUEMAV30

Ngoài cổ phiếu và trái phiếu, các quỹ ETF cũng được khá nhiều người quan tâm. Một trong những quỹ có quy mô và uy tín hiện nay là FUEMAV30. Để hiểu rõ hơn về quỹ này là gì cũng như cách thức hoạt động của quỹ, hãy cùng tìm hiểu tổng quan về quỹ ETF FUEMAV30 với DNSE ngay nhé!

Tổng quan về quỹ ETF FUEMAV30
Tổng quan về quỹ ETF FUEMAV30

FUEMAV30 là gì?

Quỹ FUEMAV30 (Quỹ ETF MAFM VN30) là quỹ hoán đổi danh mục (ETF), thuộc loại quỹ đầu tư đại chúng dạng mở. Quỹ lấy chỉ số VN30 làm tham chiếu, mô phỏng gần nhất sự biến động của chỉ số.

Đây là quỹ thành lập muộn nhất nhưng cũng là một trong những quỹ lớn và uy tín nhất hiện nay.

Thông tin cơ bản:

  • Tên quỹ: Quỹ ETF MAFM VN30
  • Mã giao dịch: FUEMAV30
  • Loại quỹ: ETF
  • Sàn niêm yết: Sàn giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE)
  • Ngân hàng giám sát: Ngân hàng TNHH Một thành viên Shinhan (Việt Nam)
  • Tổ chức tạo lập: Công ty TNHH Chứng khoán Mirae Asset
  • Thành viên lập quỹ:
    • Công ty Chứng khoán Mirae Asset Việt Nam (MAS).
    • Công ty Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BSC).
    • CTCP Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HSC).
    • CTCP Chứng khoán Bảo Việt (BVSC).
    • Công ty Cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam (KIS).
    • Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt (VCSC)
  • Vốn điều lệ: 115.000 triệu VNĐ (tương đương 115 tỷ đồng) 
  • Mục tiêu đầu tư: mô phỏng gần nhất có thể về biến động của chỉ số tham chiếu VN30 sau khi trừ đi chi phí của quỹ.
  • Tổng NAV: 669.802 triệu VNĐ (tương đương 669,8 tỷ)
  • Số lượng chứng chỉ quỹ đang lưu hành: 42.600.000
  • Công ty quản lý quỹ: Công ty TNHH Chứng khoán Mirae Asset (Việt Nam).
  • Chi phí quản lý quỹ: 0.6 – 0.8%/ năm, được trừ hàng tháng
  • Địa chỉ: Tầng 38, Keangnam Hanoi Landmark Tower, Khu E6, KĐTM Cầu Giấy, P.Mễ Trì, Q. Nam Từ Liêm, Hà Nội
  • Website: https://fundmanagement-miraeasset.com.vn/
  • Giao dịch lần đầu: ngày 08/12/2020
Biểu đồ hoạt động của quỹ FUEMAV30
Biểu đồ hoạt động của quỹ FUEMAV30

Hoạt động tài chính của quỹ ETF MAFM VN30 năm 2021

Hoạt động tài chính của quỹ năm 2021
Hoạt động tài chính của quỹ năm 2021

Kết quả kinh doanh

  • Thu nhập từ hoạt động đầu tư: 177.060 triệu đồng
  • Chi phí: 5.025 triệu đồng
  • Kết quả hoạt động ròng được phân phối trong kỳ: 172.035 triệu đồng

Tài sản

  • Tiền và tài sản tương đương: 781 triệu đồng
  • Các khoản đầu tư: 693.409 triệu đồng
  • Chia cổ tức: 592,7 triệu đồng
  • Tổng tài sản: 694.782 triệu đồng
  • Nợ: 827 triệu đồng
  • Tài sản ròng của quỹ (NAV): 693.995 triệu đồng
  • Tổng số đơn vị quỹ (triệu): 38 triệu đồng
  • Giá trị tài sản ròng/đơn vị quỹ (VNĐ): 18.025 triệu đồng

Thay đổi giá trị tài sản ròng

  • Giá trị tài sản ròng đầu kỳ: 457.402
  • Thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ: 205.175
  • Nhà đầu tư góp vốn: 593
  • Hoạt động liên quan đến đầu tư: 488.780
  • Giá trị tài sản ròng cuối kỳ: 693.955

So với năm 2020, tình hình tài chính của quỹ tăng lên rất nhiều, điển hình là thu nhập từ hoạt động đầu tư cùng với giá trị tài sản ròng cuối kỳ (năm 2020, giá trị tài sản ròng cuối kỳ là 210.324). Có thể nói đây là một trong những quỹ có hoạt động tốt nhất.

Thông tin đầu tư của quỹ

Chiến lược đầu tư

Với mục tiêu của FUEMAV 30 là mô phỏng sát nhất có thể với chỉ số VN30 sau khi trừ đi chi phí của Quỹ, đồng thời tăng nhanh quy mô tài sản ròng theo chỉ số VN30. Quỹ đầu tư sử dụng chiến lược đầu tư thụ động để thực hiện các mục tiêu đã đề ra trước đó. Khi danh mục chứng khoán của chỉ số VN30 có sự thay đổi, Quỹ sẽ thực hiện điều chỉnh danh mục đầu tư để phù hợp với danh mục của chỉ số VN30 về cơ cấu và tỷ trọng tài sản.

Do quỹ hướng tới kết quả tương đồng với chỉ số tham chiếu, không hiện thực hóa lợi nhuận và không có chiến lược khi thị trường giảm hoặc tăng. Nghĩa là không chốt lời khi giá cao hoặc cắt lỗ khi giá thấp mà luôn điều chỉnh để chỉ số theo sát với chỉ số VN30, bám sát thị trường. Việc sử dụng chiến lược thụ động giúp quỹ giảm thiểu chi phí và mô phỏng gần hơn với chỉ số tham chiếu.

Danh mục đầu tư

Dưới đây là danh mục đầu tư của Quỹ ETF MAFM VN 30 theo các ngành (tính đến 07/2022):

Danh mục đầu tư phân bổ theo nhóm ngành
Danh mục đầu tư phân bổ theo nhóm ngành

Hoặc bạn có thể xem các mã chứng khoán với tỷ trọng của thể trong danh sách đầu tư được cập nhật vào ngày 15/08/2022:

STTMã chứng khoánTỷ trọng
1ACB5.8%
2BID0.5%
3BVH0.4%
4CTG1.7%
5FPT6.9%
6GAS0.8%
7GVR0.3%
8HDB2.9%
9HPG6.2%
10KDH1.3%
11MBB4.7%
12MSN5.7%
13MWG5.4%
14NVL4.9%
15PDR1.1%
16PLX0.3%
17POW0.6%
18SAB1.2%
19SSI2.1%
20STB3.9%
21TCB7.2%
22TPB1.9%
23VCB3.2%
24VHM6.5%
25VIB2.4%
26VIC4.8%
27VJC2.5%
28VNM4.8%
29VPB7.5%
30VRE2.1%
Danh sách tỷ trọng các mã chứng khoán đầu tư của quỹ

Có thể nhận thấy được Quỹ phân bổ nguồn lực tập trung vào nhóm ngành Tài chính – Ngân hàng với 42,8%, Bất động sản với 22.3%,… Các cổ phiếu được đầu tư nhiều nhất gồm: Tập đoàn Hòa Phát (HPG) 6.2%, Ngân hàng Techcombank (TCB) 7.2%, Tập đoàn Vingroup (VIC) 7.2%, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPB) 7.7%,…

Lời kết

Đối với mỗi loại chứng khoán nói chung cũng như quỹ FUEMAV30 đều có những đặc điểm, mục tiêu cũng như danh mục khác nhau đi kèm với đó là lợi nhuận và rủi ro. Mong rằng bài viết này sẽ giúp ích đối với hành trình đầu tư của bạn.

share facebook
share facebook
share facebook
share facebook
share facebook
Author

Tác giả:

Dương Huyền My

Đã đóng góp: 1 bài viết


Bài viết liên quan